货币市场日报：11月12日_新浪财经

转自：新华财经

新华财经北京11月12日电（刘润榕）人民银行12日进行1255亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有183亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1072亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种小幅走升。具体来看，隔夜Shibor上涨8.20BP，报1.5250%；7天Shibor上涨3.20BP，报1.6870%；14天Shibor上涨4.40BP，报1.8560%。

上海银行间同业拆放利率（11月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率整体走高，R007成交额占比突破10%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行6.9BP、4.2BP，报1.5287%、1.6924%，成交额分别减少1019亿元、928亿元；DR007、R007加权平均利率分别与前日持平、上行2.3BP，报1.7261%、1.8903%，成交额分别增加276亿元、890元；DR014、R014加权平均利率分别上行2.4BP、3.0BP，报1.8276%、1.9201%，成交额分别减少10亿元、增加1亿元。

货币市场利率（11月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面呈上午偏紧，下午呈现均衡偏松态势，整体较上一交易日好转。具体来看：早盘各大行股份行资金继续少量融出，非银机构隔夜成交价格在1.90%-1.95%区间，押利率7D品种成交在1.90%附近，押存单信用7D品种供给在1.90%-1.92%区间。公开市场操作后资金供给价格略微走高，隔夜供给至1.95%-1.98%区间，7D成交至1.90%附近。十点过后，资金面趋于缓和，隔夜成交至1.90%附近。午后资金面继续转好，隔夜资金成交至1.88%附近。三点过后，隔夜成交价格继续下行，成交至1.85%附近。四点附近，资金面继续走向宽松，隔夜押利率成交至加权附近，隔夜押存单成交至1.80%附近。临近尾盘，隔夜回购品种押利率最低成交至1.60%，押存单最低成交至1.75%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，11月12日有108只同业存单发行，实际发行量为685.5亿元。

一级存单方面，除1M期限外，其余期限均为工作日到期。除1M期限外，整体交投较为活跃。二级存单交易方面，存单交投活跃，中长期限成交收益率主要呈现下行态势，短期限成交收益率小幅上行。其中1M国股日终收在1.72%，较昨日上行约4BP；3M国股日终收在1.86%，较昨日上行约1BP；6M国股日终收在1.875%，较昨日下行约0.5BP；9M国股日终收在1.875%，较昨日下行约0.5BP；1Y国股日终收在1.865%，较昨日下行约1BP。

【今日关注】

•据证券时报，记者从业内汇总的独家数据显示，就同比而言，11家主要银行理财公司（包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财）的规模增量明显弱于去年同期；与前两月相比，10月末存续规模虽较9月末回升，但仍未恢复至8月末水平。截至10月末，11家主要银行理财公司存续产品规模合计约为19.4万亿元，较9月末回升约4300亿元，但较8月末水平还低了2100亿元。

•据中证报，近期，有业内人士探讨，商业银行应以公开市场7天期逆回购操作利率为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平，不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金。据悉，目前7天期逆回购操作利率为1.5%。在业内人士看来，这项举措如果落地，将有利于加强政策利率传导的有效性，同时进一步推动广谱利率下行，缓解银行的净息差压力。

•招商银行公告，李健独立董事的任职资格已获得国家金融监督管理总局核准。李健担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2024年11月8日起生效，至本公司第十二届董事会届满之日止。

编辑：幸骊莎