证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-083
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符R合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司通过集中竞价方式回购股份1,256,700股，占截至报告期末公司总股本的0.85%，回购的股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一） 其他诉讼事项
（二）公司子公司重大事项
（三）报告期内取得和处置子公司的情况
（四）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
公司于2024年9月26日召开了第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金379,658,678.74元及已支付发行费用的自筹资金2,686,600.92元，共计382,345,279.66元。公司已于2024年9月完成上述置换事宜。
具体内容详见公司2024年9月27日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-077）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
法定代表人：__________________
刘洪涛
2024年10月30日
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-084
青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届
董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月30日上午11:20在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《2024年第三季度报告》
报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，董事会同意使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即2025年1月31日）后12个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
4.审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
为进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用，最大限度地保障投资者的合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
5.审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
为进一步提高公司及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
6.审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为进一步提升公司的治理水平，推动公司高质量发展，现根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的规定，特制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，在进一步优化公司治理的基础上，对公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理做了更加细化的规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
7.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
8.审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-085
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届监事会2024年第四次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2024年第四次会议于2024年10月30日上午12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事一致通过了如下决议：
1.审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2024年10月30日
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-086
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于变更公司类型并办理工商变更登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第四届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
鉴于公司发起人股东中的外资股东均已全部退出，不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理工商变更登记有关手续，将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。
本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理上述相关工商变更手续。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-087
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合。
2.已履行的审议程序：公司于2024年10月30日召开第四届董事会2024年第四次会议和第四届监事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年10月30日召开的第四届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2025年1月31日）后12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务基本情况
1.投资目的：公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入的比重在75%左右，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。
本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2.交易金额：根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。
公司开展套期保值业务采用占用金融机构给公司衍生产品交易额度授信的方式替代缴纳保证金，即无需缴纳保证金。金融机构一般按照合约价值的3-5%计算所需占用的授信额度，按照本次审议的金额测算，实际最大占用银行授信额度为人民币600-1000万元。
3.交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。
4.交易期限：开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2025年1月31日）后12个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5.资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6.交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该议案已经公司第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，无需提交股东大会审议。在授权期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本次交易不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能偏离公司发货时的汇率，在美元升值的情况下，容易造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控措施不完善而导致的风险。
3.交易对手违约风险：外汇套期保值业务合约到期交易对手无法履约，将造成公司损失。
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）拟采取的风险控制措施
1.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等方面做出了明确规定。
3.公司将严格控制外汇套期保值的业务规模，不允许出现套期保值规模超过预测业务收入规模的情形。同时，根据交易策略，所有业务期限也将严格控制在收款账期以内，通过期限管控、额度管控、比例管控等综合手段平滑汇率波动对经营业绩的影响。
4.公司开展外汇套期保值业务，将选择资信状况和财务状况良好、盈利能力和专业能力较强、具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行进行合作。
公司主要开展远期结售汇等基础套期保值产品，产品保证金不占用公司资金，全额占用银行授信额度，且占用金额在授信总额度中的比例很低，因此可以规避出现需公司补缴保证金的情形。
5.公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币货款回笼金额和时间相匹配。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
五、相关审议意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，同意公司拟使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，授权期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2025年1月31日）后12个月内有效。上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，根据业务发展及生产经营需要，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务无异议。
七、备查文件
1.公司第四届董事会2024年第四次会议决议；
2.公司第四届监事会2024年第四次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会2024年第四次会议相关事项的独立意见；
4.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
5.太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
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