证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-032
宇环数控机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
■
利润表项目
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：许世雄 主管会计工作负责人：杨任东 会计机构负责人：周幼学
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许世雄 主管会计工作负责人：杨任东 会计机构负责人：周幼学
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-035
宇环数控机床股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年10月19日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-036
宇环数控机床股份有限公司第四届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年10月19日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-033
宇环数控机床股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-034
宇环数控机床股份有限公司关于继续使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、额度及期限：最高额度不超过人民币55,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
4、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
三、现金管理投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序与专项意见
1、董事会审议情况
2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、监事会意见
2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年10月29日
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