货币市场日报：10月11日|利率_新浪财经

转自：新华财经

新华财经北京10月11日电（高二山）人民银行11日开展942亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，与此前持平；鉴于当日有2780亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1838亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）中短期品种全线走低，7D品种跌幅明显。具体看，隔夜Shibor下跌12.10BP，报1.4060%；7天Shibor下跌17.40BP，报1.5260%；14天Shibor下跌2.10BP，报1.9200%。

上海银行间同业拆放利率（10月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，各品种全线下跌，R007成交占比骤升至58.1%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行13.0BP、23.7BP，报1.3921%、1.4243%，成交额分别减少2074亿元、38174亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行11.4BP、16.5BP，报1.5407%、1.8462%，成交额分别增加1093亿元、36641亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行2.5BP、6.1BP，报1.9101%、2.0287%，成交额分别减少83亿元、316亿元。

货币市场利率（10月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，11日资金整体均衡偏松。开盘大行国股有部分融出，开盘隔夜押存单加权+10BP成交，押信用1.75%成交。3天押利率存单1.95%成交，押信用2.00%-2.05%成交。7天押利率1.90%成交，押存单信用2.00%-2.05%融出。随后融出增多，各期限价格下行，3天押利率加权-1.85%融出，押存单1.90%-1.95%、押信用1.95%-2.00%成交。7天押存单信用1.95%融出。午后资金面进一步转松， 3天押利率1.85%融出，押存单信用1.85%-1.92%融出。7天押利率1.90%，押存单信用1.95%融出。随后各期限价格进一步下降，3天押利率最低1.50%成交，押存单信用最低1.75%-1.80%成交。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月11日有61只同业存单发行，实际发行量为177.3亿元。

一级存单方面，各期限均为工作日到期，交投情绪一般。二级存单交易方面，截至收盘，较前一工作日，今日国股大行各期限成交收益率情况分别如下：月内收盘主要成交在1.71%附近；1M整体先下后上，收盘时主要成交在1.85%附近，较昨日下行约2.5BP；3M整体呈下行趋势，收盘时主要成交在1.95%附近，较昨日下行约2BP；6M整体先下后上，收盘时主要成交在1.95%附近，较昨日下行约2BP；9M整体先下后上，收盘时主要成交在1.945%附近，较昨日下行约2BP；1Y整体先下后上，收盘时主要成交在1.94%附近，较昨日下行约1.5BP。

【今日关注】

•据苏州发布，中国人民银行党委书记、行长潘功胜一行来苏州调研科技金融、数字金融相关工作。省委常委、苏州市委书记刘小涛，省委常委、常务副省长马欣参加有关调研活动。潘功胜一行走访了工商银行苏州分行科技支行、苏州企业征信服务有限公司和江苏数字金融重点实验室。调研中，潘功胜指出，中国人民银行正在引导金融机构丰富创新金融产品和服务体系，完善科技型企业债券发行机制，培育支持科技创新的金融市场生态，着力构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系；持续推动金融业数字化转型，不断提升数字经济金融服务质效。

•据澎湃新闻，从接近碧桂园的人士处获悉，碧桂园仍未就境外债务重组方案的条款与主要债权人达成一致。在7月29日的听证会上，碧桂园的律师表示，预计在今年9月完成债务重组的条款清单额拟定，10月公开债务重组支持协议（RSA）。

•中国农业银行公告称，由于该行经营管理需要，自2024年10月14日10:00起，该行个人投资者通过营业网点、个人掌银、个人网银渠道办理的债市宝债券转托管转出限额将调整至每日累计不超过100份（面值1万元）。农行为个人投资者办理的债市宝债券转托管转入不受限额影响。

编辑：幸骊莎