本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年9月30日，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“福蓉转债”累计转股金额为1,622,000元，累计因转股形成的股份数量133,561股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0197%。
● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“福蓉转债”金额为638,378,000元，占可转债发行总量的99.7466%。
● 本季度转股情况：截至2024年9月30日，2024年第三季度转股金额为10,000元，因转股形成的股份数量为920股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日向不特定对象发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,000.00万元，期限6年。可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177号文同意，公司发行的64,000.00万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。
根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的“福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为12.25元/股，目前转股价格为10.86元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“福蓉转债”转股期自2024年1月24日起至2029年7月17日止。截至2024年9月30日，累计转股金额为1,622,000元，累计因转股形成的股份数量133,561股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0197%。其中，2024年7月1日至2024年9月30日，“福蓉转债”转股金额为10,000元，因转股形成的股份数量为920股。
（二）截至2024年9月30日，尚未转股的“福蓉转债”金额为638,378,000元，占可转债发行总量的99.7466%。
三、股本变动情况
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四、其他
投资者如需了解“福蓉转债”的详细发行条款，请查阅公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券部
联系电话：028-82255381
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年10月9日
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