转自:券商中国
近日,美股机构投资者2024年二季度13F持仓报告披露结束,在华人投资圈最知名的当属段永平和李录。两大投资人在美股的合计持仓市值近200亿美元,二季度均有重要动作。
其中,H&H International Investment最新美股持仓规模达到166.32亿美元,相比年初增值22亿美元,约合157亿人民币,该基金被认为是由段永平掌管。其在二季度最大的动作是加仓西方石油和阿里巴巴。
不仅如此,近期段永平还频频出手买腾讯。
8月20日,段永平在投资论坛表示:“争取每天卖1000个puts(卖出看跌期权建仓或收权利金),终极目标是put到1%的腾讯,争取三到五年折腾到这个目标,但不强求。”有投资人提问,1%的腾讯,意味着350亿港元,是强烈看好腾讯吗?
李录掌管的喜马拉雅资本最新美股持仓为26.62亿美元,较上季度末增长3亿美元,二季度最大的动作是新进买入西方石油。在西方石油的投资的队伍里,从股神巴菲特到段永平,现在又增加了李录。
段永平再买腾讯
在华人投资圈,段永平是公认的投资大佬,曾靠投资网易一战成名,随后重仓苹果、茅台,并一直持有至今。同时,段永平还乐于在论坛分享自己对投资和企业商业模式的理解,愿意花时间与普通投资者交流。
近期,段永平在投资论坛频频谈及腾讯,并再度出手买腾讯。
8月14日下午,腾讯公布了二季度业绩,第二季度的总收入为1611亿元人民币,同比增长8%;经营盈利为584亿元人民币,同比增长27%;经营利润率从去年同期的31%上升至36%。
8月15日,段永平发文称:“刚刚买了点腾讯。没有卖put可以用,实在是折腾人,改了好几次单,每次下单连一万股都买不到。”
对于腾讯,段永平给出了自己的理解,“如果考虑腾讯的投资部分,PE(市盈率)实际上已经低过20了。可以假设腾讯把投资都卖掉,把钱还完债务后全部用来回购,完了再算PE就比较真实了。”
8月19日,段永平发文称:“开始卖点腾讯的put(卖出看跌期权,实际上是看涨)。”
8月20日,段永平在投资论坛表示:“争取每天卖1000个puts(卖出看跌期权建仓或收权利金),终极目标是put到1%的腾讯,争取三到五年折腾到这个目标,但不强求。”
这番言论瞬间引发论坛投资人的巨大关注,是段永平持仓的1%,还是腾讯总股本的1%?有投资人提问,1%的腾讯,350亿港元,这算是强烈看好了。对此,段永平回复:“只是开了间保险公司,赚点保费而已。”这算是默认了是腾讯总股本的1%。
有投资人进一步提问:“每天1000万元,一年30亿,3—5年买1%的腾讯,是这样吗?”段永平回复:“如果一直掉的话就有可能,也为此做好准备,但主要是折腾短期的puts,赚点保费。其实最后动用的资金可能远比看上去的少,另外万一涨上去了我就停了。”
段永平表示:“又没打算一天买,我这个分三五年的买法应该有机会便宜很多。腾讯确实是一个卖put的标的(不怕跌,不是不会跌的意思)。我帮人管钱的目标其实是打败通胀,卖点腾讯的put大概率能做到这点。”
结合段永平的发言来看,他非常认可腾讯的商业模式,也看好腾讯的长期价值,但是目前的性价比还不够,所以打算慢慢通过卖出看跌期权的方式建仓或者收权利金获得收益,希望腾讯继续下跌,越便宜越好。
值得注意的是,之前有不少网友抄段永平的作业,买入腾讯,腾讯股价一路下行,最后段永平表示腾讯仅占其持仓的1%,让不少投资者颇为受伤。
在投资中,要警惕盲目地抄作业,抄作业是否可行,还需要看自己能否真正理解别人的操作。
小幅减持苹果 加仓阿里巴巴
近日,一家叫做H&H International Investment发布了最新的美股持仓,规模达到166.32亿美元(约合1200亿人民币),相比年初增值22亿美元,约合157亿人民币,该基金被认为是由段永平掌管。
申报文件显示:这家机构由Eric Hu担任首席合规官。该机构共有两位所有人,另一位所有人是YONGPING DUAN,与段永平的名字一致。对此,目前段永平并没有在公开场合否认。
H&H基金的第一大重仓股是苹果,二季度该基金小幅减持了苹果,但仍占组合的80.95%,持仓市值达到134.64亿美元,第二、第三大重仓股是伯克希尔哈撒韦和谷歌,占组合的9.54%和5.54%。
二季度该基金最大的动作是加仓西方石油和阿里巴巴,分别加仓35.97%和7.9%,期末持股市值分别为4.54亿美元和9726万美元。
从该组合来看,今年上半年大赚,主要是因为第一大重仓股苹果的股价大幅攀升,第二大重仓股伯克希尔也表现不俗。
李录新进西方石油
另一知名的华人投资家李录,其掌管的喜马拉雅资本最新美股持仓为26.62亿美元,较上季度末增长3亿美元,基金规模增长11%。
李录在二季度最大的动作,就是建仓西方石油,买入146.55万股,期末持股市值为9243.35万美元,加入巴菲特、段永平建仓西方石油的队伍中。
截至二季度末,李录的组合中共有7只标的,其中谷歌C和A合计市值超过10亿美元,占组合整体的比重达39.88%,是李录组合中的第一大重仓,二季度李录小幅减持16.45%的谷歌A。
此外,美国银行的持股市值达到7.19亿美元,占组合比重达到28.07%,近期巴菲特已经开始大幅减持美国银行,不知道李录接下来是否会有动作。
编辑:王媛媛
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