万科，又有大消息！

【导语】万科下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石等公司共同投资设立中信万科消费基础设施基金，募集规模为人民币22.34亿元。

中国基金报记者 赵刚

万科又有大动作！

8月13日晚间，万科A发布公告称，公司下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司及泰康人寿保险有限责任公司，共同投资设立万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中信万科消费基础设施基金） 。

为落实万科“一揽子方案”

公告显示，该基金募集规模为人民币22.34亿元，主要用于收购万科两家下属子公司，两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。

其中，万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额为124215.7万元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。后续，万科将把36.05%的份额转让给其他投资人。

中信金石、中信证券投资、泰康人寿的认缴出资金额分别为100万元、19894.3万元、78190万元。

据万科所言，下属子公司本次参与投资中信万科消费基础设施基金，是落实公司“一揽子方案”的重要举措，有助于公司聚焦主业、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。

所谓的“一揽子方案”，万科董事会主席郁亮此前在2023年度股东大会上进行了详细说明，该方案主要包括两个阶段。

第一阶段是坚定瘦身，调整融资模式，降解风险。具体而言，除三项主业外，万科将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资；坚决大力度推进商办等大宗资产交易，计划每年完成200亿元；同时，主动完成融资模式转型。

第二阶段万科将聚焦主业，做精业务，成为行业产品标杆、服务标杆。郁亮表示，“一揽子方案”并非只是收缩、压降方案，也是发展进取的方案。

郁亮还提到，制定“一揽子方案”主要为实现三个目的，首先是“降负债”， 第二是完成“融资模式转型”， 第三是完成“聚焦主业”。

半年报预计出现大额亏损

万科管理层回应

7月份，万科发布了2024年半年度业绩预告。今年上半年，万科预计录得归母净亏损70亿元至90亿元，同比下滑171%~191%；扣非净亏损50亿元至65亿元，同比下滑157%~175%。

值得注意的是，今年一季度，万科仅亏损3.6亿元。对此，万科管理层在7月份的投资者调研交流会上进行了回应。

万科管理层承认，历史上出现了“转型操之过急、步子太大，开发项目投资过于乐观”等问题。随着市场的变化、房价的下跌，这些问题对公司现金流和业绩都产生了压力。

“一般而言，一季度是交付结算的淡季，二季度的交付结算规模要显著超过一季度，历史问题带来的业绩压力会体现得很明显。公司二季度开始对库存去化、资产交易和股权处置都采取了更加坚决的行动，有些交易价格低于账面值，并且主要发生在二季度。”万科管理层透露。

但万科管理层同时表示，这些举措有助于公司更快回笼资金，是公司保安全、活下去、重新回到高质量发展轨道必须要付出的阵痛和代价。

此外，万科管理层还称，对业绩亏损深表歉意，唯有更加努力才对得起股东。目前在各方的支持下，“一揽子方案”的各项工作都在有序推进。下半年公司会全力以赴，积极落实业务重整和化解债务风险“一揽子方案”，有信心、有决心在房地产发展新模式中聚焦主赛道，推动企业尽快重回健康发展轨道。

截至8月13日收盘，万科A报6.83元/股，最新市值为747亿元。

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