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随着上市公司半年报陆续披露,邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的调仓曝光,通怡投资、银叶投资、合远基金等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。
邓晓峰减持华峰化学近700万股
近日,邓晓峰、冯柳和董承非等多位“顶流”在二季度的调仓揭晓,有人选择大幅减持,有人趁着“爱股”业绩改善大手笔抄底。
具体来看,Wind数据显示,氨纶纤维龙头企业华峰化学二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股,他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。
半年报数据显示,华峰化学今年上半年度实现营业收入137.44亿元,同比增长8.89%;归母净利润15.18亿元,同比增长11.74%。不过,该公司在2022年和2023年的归母净利润均同比下降。
华峰化学在2022年四季度曾同时获得邓晓峰、冯柳和卓利伟三位高毅“大将”的青睐,钟爱周期股的邓晓峰选择持有至今,并在2023年三季度至2024年一季度的三个季度内大幅加仓超2500万股,其持仓“峰值”接近9500万股。
业内人士称,今年上半年周期股强势演绎,作为基础化工行业的华峰化学股价有所提振,并在今年5月达到今年以来的高点,邓晓峰选择阶段性减持也在情理之中。
此外,邓晓峰二季度减持了华秦科技,而他旗下的三只产品目前仍持有这家航空装备股超500万股。
冯柳加仓安琪酵母2650万股
与邓晓峰不同的是,冯柳二季度大手笔加仓“爱股”安琪酵母2650万股。Wind数据显示,他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股,期末持仓市值近10亿元,位列其第二大流通股东。
自2023年四季度冯柳新进买入安琪酵母815万股以来,连续两个季度选择增持。
2024年半年报显示,受国际业务高增长等因素带动,安琪酵母二季度业绩显著改善,营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。该公司第二季度实现营收36.92亿元,同比增长11.30%;实现归母净利润3.72亿元,同比增长17.62%。
此外,冯柳二季度继续持有中炬高新1500万股;减持1000万股宝丰能源,二季度末仍持有这家煤化工股达5000万股。业内人士称,上半年煤炭板块走势强劲,但最近几个月明显出现回调,机构对煤炭等红利股的“抱团”或出现松动。
百亿私募持仓浮出水面
除了高毅资产的邓晓峰和冯柳之外,睿郡资产、通怡投资、银叶投资、思勰投资、合远基金、迎水投资和一村投资的二季度持仓也浮出水面。
具体来看,睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金小幅减持乐鑫科技。同时,合远基金新进买入华测导航417.18万股,通怡投资则减持苏交科240万股。
此外,银叶投资、思勰投资、迎水投资和一村投资分别对康缘药业、信捷电气、苏交科和创新医疗的持仓均“原地踏步”,通怡投资对翔港科技、艾比森的持仓也保持不变。
睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明表示,当前,我国制造业在全球供应链中依然处于举足轻重的地位,与其相结合的科技产业正在帮助我国跨越中等收入陷阱,我国经济未来可期。
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