重庆建工集团股份有限公司 关于为参股公司借款提供担保的公告

　　证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临2024-077

　　转债代码：110064       转债简称：建工转债

　　债券代码：254104      债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于为参股公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）所属参股子公司国检测试控股集团重庆检测有限公司（以下简称“国检重庆公司”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次提供担保金额为不超过560万元。截止公告披露日，公司对国检重庆公司提供担保余额为0。

　　●公司无逾期对外担保，上述担保事项不存在反担保。

　　●特别风险提示：截至2024年3月31日，被担保人国检重庆公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、提供担保情况概述

　　国检重庆公司为弥补资金缺口，拟向其控股股东中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”）借款不超过1,600万元（其中国检集团按对国检重庆公司持股比例51%借款816万元，超持股比例借款784万元）。根据国检集团实际控制人中国建材集团有限公司融资管理有关规定，国检集团对国检重庆公司提供超持股比例的内部借款额应由其他股东提供足额担保。对此，公司于2024年7月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对参股公司控股股东超股比借款提供担保的议案》，拟按对国检重庆公司持股比例35%为前述借款向重庆国检公司提供等额担保，担保金额不超过560万元。

　　鉴于国检重庆公司最近一期资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　名称：国检测试控股集团重庆检测有限公司

　　统一社会信用代码：915001077530810607

　　注册资本：514.2857万元

　　成立时间：2003年9月15日

　　法定代表人：崔进

　　注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道96号

　　经营范围：许可项目：建设工程质量检测，检验检测服务，测绘服务，雷电防护装置检测，认证服务；一般项目：机械设备租赁，消防技术服务。

　　股东构成：中国国检测试控股集团股份有限公司持股51%，重庆建工集团股份有限公司持股35%，国检测试控股集团云南有限公司持股14%。

　　（二）被担保人财务情况

　　截至2023年12月31日,国检重庆公司经审计的资产总额为4,416.39万元,负债总额为3,917.96万元,净资产为498.43万元，2023年度营业收入为1,258.74万元，净利润为-1,126.24万元。

　　截至2024年3月31日,国检重庆公司未经审计的资产总额为4,201.59万元,负债总额为3,944.45万元,净资产为257.14万元，2024年一季度营业收入为243.57万元，净利润为-243.20万元。

　　经查询，目前没有影响国检重庆公司偿债能力的重大或有事项，国检重庆公司亦未被列为失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　鉴于国检重庆公司控股股东国检集团拟向其提供借款不超过1,600万元（其中超股比提供借款784万元），公司将按持股比例35%为国检集团本次借款向国检重庆公司提供等额担保不超过560万元，国检测试控股集团云南有限公司按持股比例14%为国检集团借款向国检重庆公司提供等额担保不超过224万元。因担保协议尚未签署，拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在前述核定担保额度内，以正式发生的担保义务确定具体的担保方式、金额和期限，并签署担保协议等文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为参股公司提供担保是为了满足其经营发展中的资金需求，有利于参股公司持续稳健运营，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为央企控股子公司，且其余参股股东均按持股比例为本次国检重庆公司控股股东超股比借款提供担保，预计担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。在实施过程中，公司将积极加强与国检重庆公司沟通，密切关注其经营和财务状况，确保风险总体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年6月30日，公司及其全资子公司对外提供担保余额为74.18亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为87.93%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担保的余额为58.05亿元；公司对关联方担保的余额为3.01亿元；公司提供差额补足协议增信13.12亿元。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工    公告编号：临2024-076

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2024年7月10日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年7月11日至2025年1月10日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。

　　一、可转换公司债券的基本情况

　　经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。

　　经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司1,660,000,000元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。

　　根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续时间为2019年12月20日至2025年12月19日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日，初始转股价格为4.65元/股。

　　“建工转债”最新转股价格为4.26元/股，历次转股价格调整情况如下：

　　因公司实施2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元（含税），自2020年7月16日起，“建工转债”的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

　　因公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），自2021年7月22日起，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

　　因公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），自2022年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。

　　因公司实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元（含税），自2023年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”号公告。

　　因公司根据《募集说明书》有关约定实施向下修正转股价格，“建工转债”的转股价格自2024年6月27日起调整为4.26元/股。详情请参阅公司披露的“临2024-065”号公告。

　　二、转股价格触发修正条件

　　根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容

　　截止2024年7月10日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情等诸多因素影响，同时综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、长期发展的内在价值等多重因素，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2024年7月10日召开第五届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年7月11日至2025年1月10日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2025年1月13日起重新计算，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工     公告编号：临2024-075

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。公司第五届董事会第二十二次会议于2024年7月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2024-076）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对参股公司控股股东超股比借款提供担保的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司借款提供担保的公告》（临2024-077）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-078

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知。公司第五届监事会第二十二次会议于2024年7月10日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对参股公司控股股东超股比借款提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　2024年7月11日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP