澎湃新闻从债券持有人处获悉,“H19世茂3”将于6月28日向债券持有人支付债券原始本金的0.35%、本期债券资本化利息的0.35%,以及0.35%的本金兑付金额自2023年12月28日(含)至2024年6月28日(不含)产生的利息。
“H19世茂3”全称为“上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)”,发行规模为5亿元,票面利率为4.15%,本期债券原为3年期。
据本期债券持有人会议通过的议案结果,本期债券期限调整为7.61年,即从2019年5月22日开始,至2026年12月28日到期。
本金兑付期限调整为自2022年12月28日(以下简称“基准日”)起48个月(以下简称“兑付日调整期间”)。
本期债券的本金分11期兑付,首期0.35%的本金已于今年4月11日兑付,第二期0.35%的本金需于6月28日兑付,今年12月28日,世茂股份还需要支付2%的本金;明年3月、6月、9月和12月分别支付6%、10%、10%、12%的本金;2026年3月、6月、9月和12月分别支付15%、15%、15%和14.3%的本金。
利息方面,本期债券自2022年12月28日(含)至2023年12月28日(不含)产生的利息,发行人将于今年12月28日以现金兑付。自2023年12月28日(含)至2024年12月28日(不含)的利息将于2025年3月28日及2025年6月28日分别以现金兑付50%。自2024年12月28日(含)至2025年12月28日(不含)的利息将于2025年12月28日以现金支付。本期债券自2025年12月28日(含)至2026年12月28日(不含)的利息将于2026年12月28日以现金支付。
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