中国基金报 泰勒
兄弟姐妹们,周末了,简单看点海外的消息。
美股今晚不平静
今晚的美股,三大指数的波动性有所增大。
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原因在于“三巫日”魔咒,周五是所谓的“三巫聚首日”,指的是每季度一次的ETF、股票和指数期权同时到期的日子,分别发生在每年3月、6月、9月、12月的第三个星期五,通常会导致美股交易量飙升和价格突然波动。
据期权平台SpotGamma的估计,本周五的季度期权到期量将是有史以来最大的,以期权名义价值计算,将达到5.5万亿美元。这将可能引发市场短期内的波动性,加上追踪科技股的最大交易所交易基金(ETF)也将迎来季度再平衡,微软、英伟达和苹果等巨头的权重将发生显著变化。预计将增加美国股市行情波动。
随着合约的到期、平仓盘的大量涌现,美股交易量通常会放大并导致行情大幅波动,可能会给渴望波动的交易员带来一些短线操作的机会。
与此同时,英伟达约三分之一看涨期权的未平仓合约将于6月21日(周五)到期。英伟达期权每周五到期,但月度期权到期的那几周通常交易量和未平仓合约都会更高。
英伟达的股价一度暴跌5%,随后股价跌幅明显收窄。英伟达周四下跌3.5%,带动信息技术板块下跌1.6%。尽管如此,这家芯片制造商今年迄今仍上涨了160%以上,并在周二短暂击败了微软成为最有价值的美股上市公司。
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哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯表示,虽然市场出现了一些过度扩张的迹象,但目前尚不清楚市场是否已经达到了人工智能推动的反弹的极限——无法继续其“飞速增长”。
分析称,美国投资者面对的是股市双城记:英伟达以一己之力推动标普500指数屡创新高,而不太重要的公司都在下跌且远低于高点。追踪小型股的罗素2000指数从2021年11月峰值下跌了17%,今年以来没有取得涨幅。
黄金白银大跳水
此外,今晚的金价跟银价出现了大幅跳水的情况。
美国6月综合标普全球PMI初值录得54.6,超过预期的53.5和前值的54.5。美国6月标普全球制造业PMI初值录得51.7,高于预期的51和前值的51.3,为3个月高位。美国6月标普全球服务业PMI初值录得55.1,也高于预期的53.7和前值的54.8,创26个月新高。
美国制造业和服务业PMI数据公布后,现货黄金短线跳水,日内跌幅达1%。现货白银跌破30美元大关,日内走低逾3%。
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分析师Yvonne Yue Li表示,在美国经济数据公布后,交易员开始考虑美联储的利率政策,金价一度下跌1.3%。本月初,美国服务业活动略有回升,达到两年多来的最快增速,同时由于价格压力降温和借贷成本下降的预期,前景有所改善。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek称,强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更强硬的信号”。
标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示,PMI数据表明,美国6月经济增长速度达到了两年多来的最快水平,第二季度将迎来令人鼓舞的强劲增长,同时通胀压力也有所降温。他说:“随着不断上升的需求继续渗透到整个经济,经济的好转是广泛的,不仅服务业需求增加,反映出国内支出强劲,制造业也在持续复苏。今年迄今为止,制造业正享受着两年来最好的增长势头。”
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