证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2024-038
广东明珠集团股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份资金总额：不低于人民币1.88亿元（含），不超过人民币3.76亿元（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2023-058）。
二、回购实施情况
（一）2023年9月8日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，并于2023年9月9日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2023-071）。
（二）2024年6月11日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份74,797,682股，占公司总股本769,205,771的比例约为9.72%，回购成交的最低价为3.52元/股，最高价为4.79元/股，平均价为4.39元/股，支付的总金额为人民币328,720,111.13元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
（四）公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次股份回购完成后， 不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变 化。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023年6月14日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2023-038）。公司于2024年4月30日晚收到控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）及其一致行动人兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）通知，为满足自身资金需求，深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福与明桥稳健优选2号私募证券投资基金于2024年4月29日签署《股份转让协议》，根据该协议的约定，深圳金信安拟通过协议转让的方式向明桥稳健优选2号私募证券投资基金转让其所持有的公司36,056,300股无限售流通股（占公司总股本的4.69%）、兴宁众益福拟通过协议转让的方式向明桥稳健优选2号私募证券投资基金转让其所持有的公司6,250,000股无限售流通股（占公司总股本的0.81%）,合计转让其所持有的公司共42,306,300股无限售流通股（占公司总股本的5.5%），股权转让价格为人民币4.24元/股，转让总价款为人民币17,937.8712万元。交易完成后，明桥稳健优选2号私募证券投资基金将持有公司42,306,300股股份，占公司总股本的5.5%。具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《关于控股股东及其一致行动人拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2024-029）。
除上述情况外，截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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五、已回购股份的处理安排
公司本次累计回购股份74,797,682股，该部分股份拟用于后续实施员工持股计划或股权激励，在实施前暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利，不得质押和出借。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，后续公司将依据有关法律法规的规定及股份回购方案披露的用途使用已回购股份，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2024年6月13日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2024-039
广东明珠集团股份有限公司
关于公司2023年度利润分配方案调整每股分配比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每10股派1.8元现金红利（含税）调整为每10股派1.828元现金红利（含税）。
●本次调整原因：广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于本公告日同日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-038），公司于2024年6月11日完成回购，已实际通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为74,797,682股。
截至本公告披露日，公司总股本769,205,771股，鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份74,797,682股后，公司实际参与利润分配的股本总数为694,408,089股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。
一、经股东大会审议通过的公司2023年度利润分配方案
公司分别于2024年4月23日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议、于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。截至2024年3月31日，公司总股本为769,205,771股，扣除回购专用账户的 64,083,370股，即以705,122,401 股为基数计算，每10股派1.8元现金红利（含税），合计拟派发现金红利 126,922,032.18元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-020）。
二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明
公司于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份资金总额：不低于人民币1.88亿元（含），不超过人民币3.76亿元（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-058）。
公司于2024年6月11日完成回购，已实际通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为74,797,682股。具体内容详见公司于2024年6月13日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-038）。
截至本公告披露日，公司总股本769,205,771股，鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份74,797,682股后，公司实际参与利润分配的股本总数为694,408,089股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。
三、调整每股分配比例的说明
A股每10股派1.8元现金红利（含税）调整为每10股派1.828元现金红利（含税）。具体计算方式如下：
（1）调整后每股现金红利=原定派发的现金红利总额÷实际可参与分配的股本总数=126,922,032.18÷（769,205,771-74,797,682）≈0.1828元（含税）；
（2）实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实际参与分配的股本总数=0.1828×（769,205,771-74,797,682）≈126,937,798.67元（含税，本次利润分配总额差异系由于每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
综上所述，本次调整后利润分配每10股现金红利为1.828元（含税），利润分配总额为126,937,798.67元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2024年6月13日
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