关于提高国联恒通纯债债券型证券 投资基金C类份额净值精度的公告

关于提高国联恒通纯债债券型证券 投资基金C类份额净值精度的公告
2024年05月24日 00:00 中国证券报-中证网

  国联恒通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类份额(基金代码:016190)于2024年05月23日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定自2024年05月23日起提高本基金C类份额的份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1)网站:www.glfund.com

  2)客户服务电话:400-160-6000或010-56517299

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  国联基金管理有限公司

  2024年05月24日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
恒通 证券 基金合同

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 05-31 达梦数据 688692 --
  • 05-28 利安科技 300784 28.3
  • 05-24 汇成真空 301392 12.2
  • 05-21 万达轴承 920002 20.74
  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部