吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024年05月23日 00:00 中国证券报-中证网

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2024-019)。

  根据上述决议,公司使用16,000万元人民币、子公司使用7,000万元人民币,合计23,000万元人民币闲置自有资金购买了方正证券股份有限公司理财产品,将具体情况公告如下:

  一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  (一)吉林省集安益盛药业股份有限公司

  1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛1号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:方正证券稳盛1号集合资产管理计划

  产品起息日:2024年5月22日

  产品到期日:182天滚存

  产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

  金额:人民币4000万元

  资金来源:公司闲置自有资金

  预期年化收益率:4.00%

  投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债等,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、公募纯债型基金、银行间同业存单、公募货币型基金、债券逆回购、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;

  (2)国债期货;

  (3)本计划可参与债券正回购业务。

  2、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛3号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:方正证券稳盛3号集合资产管理计划

  产品起息日:2024年5月22日

  产品到期日:182天滚存

  产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

  金额:人民币4000万元

  资金来源:公司闲置自有资金

  预期年化收益率:4.00%

  投资范围:国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券回购、债券型基金、同业存单、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币基金、国债期货以及中国证监会认可的其他标准化固定收益类资产。

  如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

  其中:

  (1)债券主体或债项评级在AA(含)以上;

  (2)委托投资组合的债券加权净久期敞口(持有的债券资产规模以及国债期货合约价值加权久期)不超过5年。

  3、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛11号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:方正证券稳盛11号集合资产管理计划

  产品起息日:2024年5月22日

  产品到期日:2025年2月18日

  产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

  金额:人民币6000万元

  资金来源:公司闲置自有资金

  预期年化收益率:4.60%

  投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债等,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、公募纯债型基金、银行间同业存单、公募货币型基金、债券逆回购、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;

  (2)国债期货;

  (3)本计划可参与债券正回购业务。

  4、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛12号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:方正证券稳盛12号集合资产管理计划

  产品起息日:2024年5月22日

  产品到期日:2025年5月20日

  产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

  金额:人民币2000万元

  资金来源:公司闲置自有资金

  预期年化收益率:4.60%

  投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;

  (2)国债期货;

  (3)本计划可参与债券正回购业务。

  如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

  (二)益盛汉参化妆品有限公司(以下简称“汉参化妆”)

  1、汉参化妆与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛1号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:方正证券稳盛1号集合资产管理计划

  产品起息日:2024年5月22日

  产品到期日:182天滚存

  产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

  金额:人民币4000万元

  资金来源:汉参化妆闲置自有资金

  预期年化收益率:4.00%

  投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债等,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、公募纯债型基金、银行间同业存单、公募货币型基金、债券逆回购、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;

  (2)国债期货;

  (3)本计划可参与债券正回购业务。

  2、汉参化妆与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划

  产品起息日:2024年5月22日

  产品到期日:成立封闭30个自然日后每周二、三为开放期

  产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

  金额:人民币3000万元

  资金来源:汉参化妆闲置自有资金

  预期年化收益率:3.60%

  投资范围:固定收益类:本计划主要投资于国债、地方政府债、政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款,下同)等符合监管要求的标准化固定收益类资产。

  本计划可参与债券正回购、债券逆回购业务(含质押式、买断式回购业务)、债券借贷。

  期货和衍生品资产:国债期货。

  二、受托方情况

  受托方方正证券股份有限公司与公司及子公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动 的影响;

  2、资金存放与使用风险;

  3、相关人员操作和道德风险。

  (二) 风险控制措施

  1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投 资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险, 确保理财产品安全;

  2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的 资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

  3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

  四、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

  ■

  五、对公司及子公司日常经营的影响

  公司及子公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用23,000万元闲置自有资金购买理财产品,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

  六、风险提示

  公司及子公司购买理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

  七、备查文件

  1、方正证券稳盛1号集合资产管理计划集合资产管理合同;

  2、方正证券稳盛3号集合资产管理计划集合资产管理合同;

  3、方正证券稳盛11号集合资产管理计划资产管理合同;

  4、方正证券稳盛12号集合资产管理计划资产管理合同;

  5、方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划集合资产管理合同;

  6、银行凭证。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二〇二四年五月二十二日

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