深圳市亿道信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告|申报_新浪财经

　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息公告编号：2024-039

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2023年限制性股票激励计划中3名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票52,300股，及169名激励对象因公司层面业绩考核未达标不得解除限售的限制性股票446,940股进行回购注销，合计回购注销限制性股票499,240股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

　　根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共499,240股。回购注销完成后，公司注册资本将由141,988,100元变更为141,488,860元，公司股份总数将由141,988,100股变更为141,488,860股。

　　二、需债权人知悉的信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2024年5月23日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋

　　2、申报时间：2024年5月23日至2024年7月6日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00

　　3、联系人：乔敏洋

　　4、联系电话：0755-23305764

　　5、传真号码：0755-83142771

　　6、邮政编码：518000

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月二十二日

　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息公告编号：2024-038

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

　　一、本次进行现金管理进展的主要情况

　　（一）尚未到期现金管理产品的基本情况

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　　（二）本次到期的现金管理产品的基本情况

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　　注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司。

　　（三）关联关系说明

　　公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币20,000.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币68,490.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

　　六、备查文件

　　现金管理产品相关的认购资料。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月二十二日