股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入]
界面新闻记者 | 孙艺真
“从宏观经济增速来看,整体来讲中国经济今年开局良好,一季度实际GDP增速5.3%,市场上很多机构随之上调了今年的经济增速预测。”5月22日,摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌在2024年摩根大通全球中国峰会媒体会上表示。
朱海斌指出,摩根大通于3月上调今年中国经济增速至5.2%,较去年年末4.9%的预测有所上调。
他认为,一季度强经济表现主要由生产拉动。“出口在今年年初以来表现亮眼,尤其以出口的量计算,我们推算在前4个月,中国出口量增长两位数,超过10%,这是一个很不错的开局。制造业投资,前4个月达到10%左右的同比增速,这也是一个很大的亮点,特别是一些高新科技、新能源、新能源汽车、电池、先进制造业的相关表现与政策支持是直接相关的。”
朱海斌表示,目前单月经济数据波动仍然较大,一二月份的数据表现突出,到4月份出现了比较明显的数据走弱,尤其是在消费、投资这些领域。
具体到未来数个季度经济走势,朱海斌指出:“4月底召开的中央政治局会议强调了维持稳增长政策的重要性,我们预计未来数月经济数据会出现好转。从环比看,相较一季度,二季度可能会出现较为明显的走弱,但预计在三、四季度会回到稳定的、与潜在增长率相当的增速,这也是对今年5.2%整体判断的主要依据。”
“目前从经济恢复的周期来看,对A股、港股都是利好的。”摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示。
从外资表现来看,刘鸣镝指出,就3月底外资基金的情况而言,四类基金包括区域型、新兴市场、全球、全球不包括美国基金,对内地股票的配置相对于标准配置都是较低的水平,但基于4月份、5月份(股市)上涨的状况来看,外资的低配程度是有所收窄的。
对于后市,刘鸣镝表示:“我们总体保持乐观的展望,今年我们对MSCI中国指数目标点位的基本情境预期是66点,沪深300指数(3803.7439, 6.73, 0.18%)的基本情境预期是3900点。今年是一个业绩恢复期,资产价格的稳定会有助于恢复的持续。”
具体到行业配置,刘鸣镝认为,如材料、工业、IT等更多的行业会在今年宏观改善的大环境中受益,不过她建议更关注各行业的龙头。
此外,从主题来讲,刘鸣镝认为,有几类主题的股票有机会能够跑赢大势,第一类是在国内市场有高市占率的股票,以及在经济温和复苏期有能力提高市占率的股票;第二类是在细分市场赛道的领先头部企业;第三类是性价比较高、在全球有竞争力的的出口企业;第四类是人工智能AI主题。
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责任编辑:梁斌 SF055
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