百亿私募一季度持仓曝光，加仓这些股！

近日，随着不少上市公司陆续披露一季报，一些百亿私募最新持仓“浮出水面”，高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正心谷等纷纷新进布局森麒麟、云天化等个股，而近期不少百亿私募密集调研汽车、家电、人工智能、医药等行业。

百亿私募一季度持仓曝光

随着上市公司一季报披露，一些百亿私募的最新“爱股”陆续揭晓。根据私募排排网数据统计，截至4月21日，已有8家百亿私募的部分持仓曝光，其中有5只个股获新进布局。

具体来看，高毅资产旗下的基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金，分别大手笔买入812.05万股云天化和876.69万股森麒麟，这两家公司分别属于磷化工和汽车轮胎领域的公司。

高毅资产尤为擅长布局基础化工和有色金属赛道。私募排排网数据显示，包括邓晓峰等在内的基金经理，去年四季度重仓持有万华化学、宝丰能源、扬农化工、利安隆和川恒股份等基础化工行业个股，还大手笔布局紫金矿业、中国铝业和云铝股份。

睿郡资产旗下的“顶流”董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金合计增持乐鑫科技达110万股，而睿郡有孚2号私募基金则新进这家数字芯片设计公司58.58万股。这三只产品合计持仓超270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私募基金还加仓了69.30万股元力股份，共持有这只活性炭公司达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷资本分别新进300.1万股新力金融、488.97万股胜宏科技和406.09万股佐力药业。

两家私募一个月调研超百次

最近一个月来，私募基金公司积极调研，有两家公司调研总次数超百次。Wind数据显示，近一个月来，淡水泉、广东正圆分别以114次、109次的调研总次数位居前列。

百亿私募淡水泉在调研中最关注的三只个股为华明装备、九丰能源和中集车辆，4月份更是一口气调研了3次输变电设备公司华明装备。

近年来，新能源赛道大幅走软，广东正圆的管理规模目前已跌破百亿元。该公司在调研中频频出动多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究总监亓辰，在一个月内调研了13次，且多数系现场调研。

具体来看，戴旅京负责调研溯联股份、华阳集团、国投智能、隆华新材，而亓辰则对银轮股份、兆驰股份、利亚德、华明装备、九丰能源、森马服饰和金宏气体感兴趣，他们主要调研汽车赛道和电子等科技类公司，几乎没有新能源个股。

某私募基金人士称，广东正圆当前似乎正急于寻找新的投资方向，逐步减持前几年钟爱的新能源赛道。新能源在高位“折戟”后中期走势较为疲软，且行业竞争异常激烈，价格战也使得盈利压力巨大。此外，在AI爆火后，新能源逐渐失去了估值溢价的基础，资本找到了新的科技创新投资方向。

“顶流”基金经理加强调研

除了戴旅京、亓辰之外，更有邓晓峰、董承非等“顶流”基金经理出现在近期的调研名单中，引起市场关注。

具体来看，邓晓峰在4月份分别调研了丽珠集团和宏发股份，这两家公司分别属于医药和继电器行业。

近年来，邓晓峰的持仓风格逐渐向医药和大消费赛道倾斜。他除了新进丽珠集团之外，还在去年布局了健康元、东富龙、神州细胞-U、圆通速递等个股，部分标的不断获得加仓。

在调研中，丽珠集团和宏发股份分别回答了“司美格鲁肽糖尿病和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以及“公司海外制造进展情况如何”“公司传统汽车继电器产品业务情况”等问题。

此外，董承非在4月10日也现场参加了鼎龙股份的调研活动。他管理的产品曾在去年一二季度现身这家光电半导体材料及芯片公司的前十大流通股东，但三四季度却消失了“身影”。颇为巧合的是，邓晓峰掌舵的两只产品却在去年下半年以大手笔持仓跻身该公司前十大流通股东序列。

鼎龙股份在调研时回答了“公司高端晶圆光刻胶的进展”“公司先进封装材料业务的节奏规划”和“公司柔性显示材料取得了哪些进展”等问题。

睿郡资产表示，中国经济未来的投资机会主要集中制造业立国、科技提高生产力、全球化2.0和内需当中挖掘投资机会等几大方向，要坚持制造业基础，利用科技提升生产力、拥抱全球化，并在内需的基础上探索新的增长点。

审读：董凤斌

编辑：亚文辉

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