【每日收评】市场分化延续!创新药、有色板块逆势活跃,沪指三连阴后或将面临短期方向抉择

【每日收评】市场分化延续!创新药、有色板块逆势活跃,沪指三连阴后或将面临短期方向抉择
2024年03月14日 16:43 财联社

财联社3月14日讯,市场早盘冲高回落,午后探底回升,三大指数均小幅下跌。盘面上,医药股开盘走强,创新药方向领涨,泰格医药昭衍新药赛隆药业等涨停。有色金属板块震荡走强,北方铜业金贵银业涨停。汽车拆解概念股表现活跃,超越科技华宏科技涨停。户外用品概念股午后异动,三夫户外涨停,牧高笛涨超5%。下跌方面,飞行汽车概念股集体大跌,金盾股份跌超9%;传媒股震荡走弱,慈文传媒跌超7%。总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额10072亿,较上个交易日缩量476亿。

板块方面

板块上,创新药板块走强,泰格医药、首药控股20CM涨停,诺思格盟科药业迪哲医药涨超10%,昭衍新药、奥赛康、赛隆药业等个股同样涨停。消息面上,今年的政府工作报告提出,将创新药作为要加快发展的新兴产业之一,积极打造生物制造等领域新增长引擎。此外,昨日网传一份《全链条支持创新药发展实施方案(征求意见稿)》。不过,这份文件并未获得官方证实。

国开证券在近期的研报中表示,今年以来,医药行业表现相对平淡,主要受市场风格、海内外政策、事件扰动等影响,行业估值持续下行。目前进3月中旬,在行业估值已具备一定的性价比。后续可重点留意迎来积极变化的创新主线、受益于政策大力支持的中药板块以及“医疗+消费“等领域的具备较高性价比的个股方向。但需要注意的是,今日创新药板块在开盘冲高后的分歧加剧,不少个股于盘中冲高回落,结合近期热点题材的延续性均相对较差,所以后续仍重点聚焦与前排的核心标的之中。

有色板块同样表现活跃,金贵银业、北方铜业涨停,西部矿业铜陵有色洛阳钼业怡球资源等个股涨幅居前。消息面上,周三,芝加哥商品交易所(COMEX)的铜期货市场迎来了一场大涨行情,收盘价创下11个月来的新高。

机构分析表示,从流动性方面来看,市场对降息预期的整体长期观点基本维持,美元或延续震荡走弱,大宗商品价格有望中长期受益; 基本面看,目前供给端持续受到干扰,如智利铜矿产量同比下降,电解铝受制于电力供给不足减产等;需求端,未来一万亿国债等政策落实后需求有望好转。而从市场角度来看,在大宗涨价逻辑的驱动下,近期有色板块呈现出较为典型的趋势性行情,多只个股更是创下了波段新高,在宏观逻辑出现明显变化之前,该方向仍有望走出延续性,后续仍可留意震荡回踩的过程中的低吸机会。

此外今日设备更新方向同样有所活跃,其中汽车拆解概念股盘中,超越科技、华宏科技涨停,德众汽车华新环保格林美等个股跟涨。消息面上,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。这一方向类似于上周的轨交设备概念自身的位阶相对较低,在政策利好的直接催化下,被资金所挖掘,不过由于板块容量相对较小,后续大概率以轮动支线的形式在盘中反复活跃。

个股方面

个股层面,今日AI概念股再度陷入分化,作为昨日热点的传媒娱乐板块今日却跌幅居前,其中华扬联众跌停,当虹科技国脉文化等标的跌幅居前。而与之相对的算力硬件端却再获资金部分回流,其中鸿博股份涨停,天孚通信也于盘中再度创下了历史新高。相较于应用软件,逻辑更正的硬件方向资金认可度更高。此外,核心标的工业富联延续放量巨震的走势。工业富联发布2023年年度报告,2023年归母净利润210.4亿元,同比增长4.82%,整体低于市场预期,今日该股再度大幅低开。但需注意的是,本轮工业富联上涨核心驱动在于未来AI服务器的需求增量逻辑,与23年度的业绩关联度较低,所以依旧不少的资金进场抄底。因此明日的走势较为关键,若无法迎来放量修复的话,短线退潮的疑虑加剧,届时对于AI乃至整个科技股方向都将产生一定程度的资金负反馈。

午后高位股亏钱效应有所增加,此前7板的立航科技在于艾艾精工卡位战中败下阵来跌超9%,安彩高科川润股份日海智能跌停、而东方精工、金盾股份、安诺其等此前人气标的跌超8%。此外当前市场的题材的延续性也相对较弱,往往是一日爆发后,便陷入了分歧整理,反映出当前市场环境的风险偏好已然降低,资金高位接力的意愿不足,故应对上的重点仍在于热点轮动中寻找一些低吸套利的机会。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.18%,深成指跌0.52%,创业板指跌0.64%。北向资金全天净买入64.22亿,其中沪股通净买入42.47亿元,深股通净买入21.75亿元。

今日市场延续震荡整理态势,沪指日线三连阴,短期来看,市场的兑现抛压正逐步增大,热点题材的延续性也有所下降。不过目前量能依旧能够维持于万亿之上,在盘中杀低时依旧具有不弱的承接动能,因此目前的市场处于多空对峙的状态,后续或将面临短线的方向选择。指数层面而言,后续沪指可先留意3000点附近的支撑力道,一旦后续将其有效跌破的话,后续回调整理的时间周期或将被进一步拉长。此外正如近期所一再强调的,AI作为主线方向对于后续方向市场的方向具有锚定价值,如果能够在经历短期休整后展开二波攻势的,或有望给予市场整体新的上涨驱动,相反若是在震荡整理过程中逐步退潮的话,届时市场整体情绪势必将受其拖累。

今日短线情绪持续回落,情绪指标一度于盘中逼近冰点,虽然于尾盘有所修复,但整体依旧处于低迷区附近震荡。

市场要闻聚焦

1、腾讯收编字节跳动两个游戏工作室并成立新公司

《科创板日报》14日讯,《科创板日报》记者从知情人士处了解到,字节跳动裁撤的部分游戏业务,已经被腾讯接手,具体包括深圳引力工作室的二次元战术竞技项目(S1),以及江南工作室的二次元开放世界项目(J5),并成立了新公司萨罗斯网络科技(深圳)有限公司,已有字节跳动原朝夕光年员工入职。萨罗斯公司注册于2023年12月21日,为腾讯集团全资子公司。

2、监管求证:严格落实监管要求 转融券规模持续下降

财联社3月14日讯,近日,个别自媒体将转融券T+1规则落地解读为转融券卷土重来。财联社记者向监管部门求证了解到,上述解读有误。2月6日暂停新增转融券规模后,转融券余额稳步下降。 截至3月13日,转融券余额601.6亿元,较2月6日下降了31%。3月18日起,转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,交易机制更加严格,有利于遏制利用融券开展的不公平交易和违规行为。预计转融券规模将继续下降。据了解,监管部门将持续加强对转融券业务的监管,坚决严厉打击各种违规套利行为,营造更加公平的市场秩序。

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