动力电池迎顶层政策加持,电池ETF(561910)早盘持续溢价交易,阳光电源、德业股份午前拉升

动力电池迎顶层政策加持,电池ETF(561910)早盘持续溢价交易,阳光电源、德业股份午前拉升
2024年03月14日 11:07 界面新闻

昨日,权威部门发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中多条涉及汽车及电池板块。

【政策加码动力电池更新换代】

总体来看,方案指出,2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%。

具体来看,文件要求持续推进城市公交车电动化替代,支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。

此外,方案还提出开展汽车以旧换新。组织开展全国汽车以旧换新促销活动,鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动。依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施,推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。

根据中汽中心数据,目前国三及以下乘用车保有量1600万辆,车龄15年以上的超750万辆。若以平均15年报废周期测算,假设平均售价17万元,老旧乘用车更新有望带来1.3万亿元的消费规模。

另据天风证券预计,2016-2018年汽车销量高峰期销售的车型普遍已经历进入换车周期,2023年乘用车增换购占比合计为56%,其中增购11%、换购45%,且置换后的车型价格普遍带较置换前上移。

【机构看好政策支撑汽车消费韧性】

业内普遍认为,此次行动方案是高层指导文件,预计后续地方政府和车企有望出台相应配套措施。

天风证券认为政策落地将进一步提升换购比例,提高二手车交易量与汽车回收量的同时,也有利于促进新车销售以及消费升级。在“以旧换新”政策支持下,汽车板块再次打开成长空间。下游需求逐渐进入旺季、北京车展带动景气向上,产业链公司均有望受益。

中原证券表示,考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、目前市场估值水平及行业未来增长预期,短期建议关注板块投资机会,同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势也将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

【低位布局产业链核心,关注电池ETF(561910)】

从今日市场反映看,电池板块一度冲高回落。一方面创新药热点吸引了更多热点资金,另一方面电池板块前期持续反弹,今日或调整暂歇。

截至发文,场内代表性的电池ETF(561910)小幅飘绿0.21%,成份股阳光电源德业股份等股午前大幅拉升。

而且值得关注的是,今日盘面上电池ETF(561910)出现了较为明显的溢价交易,在顶层政策价值下,正处于底部阶段的电池板块对资金仍具备较强的配置吸引力。

图片来源:Wind图片来源:Wind

资料显示,电池ETF(561910)跟踪中证电池主题指数,该指数涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的,其中超5成权重为新能源车概念,汇聚阳光电源、宁德时代三花智控亿纬锂能恩捷股份格林美天赐材料等行业龙头。从产业角度看,CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”,更具高成长、高弹性特征。

图片来源:Wind图片来源:Wind

截至最新,电池ETF(561910)标的指数最新市盈率估值为20.65倍,位于十年期3.62%的分位数,具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。

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