规模500亿元的首个险资系私募证券基金,已成立并完成备案。记者获悉,鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司3月1日已在基金业协会备案,该基金于2月29日成立。该基金由中国人寿、新华保险各出资250亿元设立,在完成备案后,该基金将可以正式开启投资。
鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司(以下简称鸿鹄基金)是首只险资投资的私募证券基金,自2023年11月29日晚中国人寿和新华保险公告以来,该基金备受关注。最新信息显示,鸿鹄基金已于2月29日成立,注册地上海市浦东新区,并于3月1日在基金业协会完成备案。
鸿鹄基金管理人为国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司(以下简称国丰兴华),托管人为广发银行。国丰兴华成立于2023年12月22日,由国寿资产和新华资产各出资500万元设立,注册在北京市西城区,于2024年1月8日完成基金业协会登记备案。国丰兴华的法定代表人、执行董事为国寿资产权益投资部总经理杨琳,总经理为新华资产研究部副总经理李杰。鸿鹄基金存续期限为10年,经基金公司股东会决议通过,基金存续期可以变更。
证监会在今年1月12日新闻发布会上介绍,“积极支持保险资金开展长期股票投资试点,中国人寿、新华保险作为首期试点机构,拟共同出资500亿元,聚焦投资二级市场优质上市公司,目前该项目进入落地阶段”。
据新华保险披露,鸿鹄基金的投资范围包括:(1)上市公司股票,投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票(A股)/配售(港股)、配股(A股)/供股(港股)、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协议转让、可转债优先配售、转融通证券出借等;(2)货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。
在股票市场进行投资时,鸿鹄基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。
鸿鹄基金规模500亿元,中国人寿与新华保险以人民币现金方式出资。资金何时到位、何时入场亦受关注。基金业协会公示信息显示,根据基金管理人报送信息,目前,鸿鹄基金实缴比例低于认缴规模的20%。也即,目前鸿鹄基金资金规模尚低于100亿元。
未来出资安排上,根据新华保险公告,原则上在鸿鹄基金设立之日起一年内完成全部实缴出资(经管理人投资决策委员会决策可以调整)。基金管理人公司将结合基金的投资和运营需求,确定各期出资的具体金额和出资时间。
东吴证券研究所分析,预计500亿元增量资金分批到位,成立私募基金在FVOCI(新金融工具会计准则下,公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产)认定上具有先天优势。预计新增资金来自保险资金运用到期再配置(如此前高收益率的非标、持有至到期债券等),而非存量股票的腾挪。据《证券时报》
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