深圳王子新材料股份有限公司关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告|深圳市_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据向特定对象发行股票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立募集资金专项账户，并联同保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币910,914,338.16元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11517号）。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求、公司募集资金管理制度的相关要求及董事会授权，公司及相关子公司已开立募集资金专项账户（以下或简称“专户”），并和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。具体内容详见公司于2023年12月23日、2024年1月5日在指定信息披露媒体上披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-096）、《关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-001）。

　　二、募集资金专户开立情况

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　　三、本次新增设立募集资金专项账户情况

　　为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据相关募投项目实施的实际需要及董事会授权，新增设立4个募集资金专项账户，用于相关募集资金的专项存储和使用。

　　截止2024年1月17日，上述公司专户开立和资金存储情况如下：

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　　2024年1月18日，公司与中国工商银行股份有限公司前海分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　四、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　以下所称甲方公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、中电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（详见三、本次新增设立募集资金专项账户情况）

　　甲方以存单方式存放的募集资金_/_万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存放的款项直接支取资金。