福建三木集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告|福建省_新浪财经

　　证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2024-02

　　福建三木集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2024年1月12日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2024年1月17日以通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-03）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年2月2日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-04）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2024-03

　　福建三木集团股份有限公司关于延长为控股

　　子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次延长财务资助的对象为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“南平世茂新纪元”），财务资助方式为南平世茂新纪元置业有限公司各股东以自有资金同比例向其提供借款，其中：公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司提供财务资助余额为1781.28万元人民币，借款期限延长1年（即2024年1月20日至2025年1月19日），利率不低于同期人民银行贷款基准利率。

　　2、截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为13,852.33万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.66%。公司对外财务资助不存在逾期情况。

　　一、延长财务资助期限情况概述

　　（一）财务资助及延长期限情况

　　为支持公司控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“南平世茂新纪元”、“项目公司”）的开发运营，经2022年1月公司第九届董事会第三十九次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称“武夷山三木实业”）拟为南平世茂新纪元提供总金额不超过 3,000万元的财务资助，期限2年，根据项目开发进度支付，利率不低于同期人民银行贷款基准利率。上述项目公司其他股东方按持股比例以同等条件提供财务资助（具体内容详见2022年1月6日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

　　为继续支持公司控股子公司南平世茂新纪元的稳定发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，延长为南平世茂新纪元提供财务资助的期限，此次延长其借款期限1年，其他条件均保持不变。

　　公司与控股子公司南平世茂新纪元的其他股东上海瀚恺企业管理有限公司、福建旺佳信投资有限公司与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。本次延长财务资助期限的事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

　　（二）延长财务资助期限审批情况

　　本次延长提供财务资助期限事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司延长对控股子公司提供借款期限，公司独立董事专门会议发表了审核意见，并经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。此议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　（一）公司名称：南平世茂新纪元置业有限公司；

　　（二）法定代表人：李俊；

　　（三）注册资本：人民币10,000万元；

　　（四）住所：福建省南平市延平区夏道镇小鸠村69号；

　　（五）成立时间：2018年5月15日；

　　（六）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，物业管理；

　　（七）股权结构：公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司持有其43%股份，上海瀚恺企业管理有限公司持有其42%股份，福建旺佳信投资有限公司持有其15%股份。

　　南平世茂新纪元的其他股东上海瀚恺企业管理有限公司、福建旺佳信投资有限公司与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　（八）最近一年（经审计）又一期财务指标

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额16,994.92万元，负债总额8,068.45万元，净资产8,926.47万元；2022年1-12月营业收入4,048.06万元，净利润-0.18万元。

　　截至2023年9月30日，该公司资产总额17,941.15万元，负债总额9,323.27万元，净资产8,617.88万元；2023年1-9月营业收入1,029.76万元，净利润-308.59万元。

　　南平世茂新纪元的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。

　　（九）以前年度对该对象提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的余额为1781.28万元。

　　三、拟签署延长提供财务资助期限协议的主要内容

　　截至目前，公司对控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的余额为1781.28万元，本次借款期限延长1年，利息以实际占用天数按不低于同期人民银行贷款基准利率计算，其他条件均保持不变。

　　武夷山三木实业将与南平世茂新纪元签订补充协议，约定被资助对象应当遵守的条件、延长资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。

　　四、财务资助风险防范措施

　　南平世茂新纪元为公司持有43%权益的控股子公司，公司在提供资助的同时，将加强为上述项目公司的经营管理，积极跟踪其日常经营和项目开发运营的进度，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司本次延长为南平世茂新纪元提供财务资助期限1年，有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助方南平世茂新纪元信用状况良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次延长财务资助期限后，公司提供财务资助的总余额为13,852.33万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例9.66%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为12,071.05万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.42%。公司及控股子公司不存在提供财务资助逾期未收回的情况。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2024-04

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　公司第十届董事会于2024年1月17日召开第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月2日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年1月26日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2024年1月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　1、上述提案1.00为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见2024年1月18日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　（二）登记时间：2024年1月29日上午9:00至下午17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　（二）联系办法：

　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

　　邮政编码：350005

　　联系人：吴森阳、江信建

　　电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　委托方股东账号：_______________________________________________

　　委托方持股数：_________________________________________________

　　受托人(签字)：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。

　　（二）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年2月2日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月2日上午9:15，结束时间为2024年2月2日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2024-05

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币10,000 万元，由公司控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司（以下简称“青岛胶东新城”）以名下商业房地产提供抵押保证担保，担保期限为1年。

　　2、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“福建三木建发”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　3、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　4、公司为控股子公司福州轻工向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请4,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　5、公司为控股子公司福州轻工向招商银行股份有限公司福州分行申请5,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为1年。

　　6、公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司（以下简称“福州常兴茂”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　7、公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称“福州锦森”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　8、公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司（以下简称“福州达鑫隆”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　9、公司为全资子公司福州达城森实业有限公司（以下简称“福州达城森”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　10、公司为全资子公司福州达源笙贸易有限公司（以下简称“福州达源笙”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请400万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

　　具体情况如下（单位：万元）：

　　■

　　（二）担保审批情况

　　2023年6月9日和2023年6月26日，公司分别召开第十届董事会第十二次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》，同意2023年公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过47.215亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过7.596亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2023-45。

　　本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2023年度担保计划，公司本次计划担保额度为163,000万元（调剂后），目前实际已使用127,165万元，本次担保实施使用额度10,000万元后，其剩余可使用的担保额度为25,835万元；公司为全资子公司福建三木建发提供的计划担保额度为136,150万元（调剂后），目前实际已使用97,344万元，本次担保实施使用额度1,000万元后，其剩余可使用的担保额度为37,806万元；公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元，目前实际已使用88,900元，本次担保实施使用额度19,000万元后，其剩余可使用的担保额度为17,100万元；公司为福州常兴茂提供的计划担保额度为5,000万元，实际已使用2,945元，本次担保实施使用额度900万元后，其剩余可使用的担保额度为1,155万元；公司为福州锦森提供的计划担保额度为5,000万元，实际已使用2,995元，本次担保实施使用额度900万元后，其剩余可使用的担保额度为1,105万元；公司为福州达鑫隆提供的计划担保额度为5,000万元，实际已使用2,295元，本次担保实施使用额度900万元后，其剩余可使用的担保额度为1,805万元；公司为福州达城森提供的计划担保额度为5,000万元，实际已使用2,000元，本次担保实施使用额度900万元后，其剩余可使用的担保额度为2,100万元；公司为福州达源笙提供的计划担保额度为4,000万元，实际已使用2,000元，本次担保实施使用额度400万元后，其剩余可使用的担保额度为1,600万元。

　　具体情况如下（单位：万元）：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福建三木集团股份有限公司

　　1、成立日期：1992年10月24日；

　　2、注册资本：人民币46,551.957万元；

　　3、注册地点：福州市开发区君竹路162号；

　　4、法定代表人：林昱；

　　5、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金银制品销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额9,764,803,286.16元，负债总额7,818,496,134.04元，净资产1,946,307,152.12元；2022年1-12月营业收入13,954,075,508.00元，净利润31,357,337.34元。

　　截至2023年9月30日，资产总额9,653,279,177.68元，负债总额7,691,339,918.96元，净资产1,961,939,258.72元；2023年1-9月营业收入10,329,098,956.51元，净利润15,632,928.00元。

　　（二）福建三木建设发展有限公司

　　1、成立日期：1999年8月17日；

　　2、注册资本：人民币15,200万元；

　　3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

　　4、法定代表人：吴静；

　　5、经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股东情况：公司合并持有其100%股权；

　　被担保方福建三木建发为公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额2,360,198,607.79元，负债总额2,002,761,393.94元，净资产357,437,213.85元；2022年1-12月营业收入4,655,503,831.86元，净利润31,215,978.29元。

　　截至2023年9月30日，资产总额2,589,910,209.31元，负债总额2,229,118,614.81元，净资产360,791,594.50元；2023年1-9月营业收入3,443,628,727.34元，净利润3,354,380.65元。

　　（三）福州轻工进出口有限公司

　　1、成立日期：1990年10月6日；

　　2、注册资本：人民币5,000万元；

　　3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内）；

　　4、法定代表人：李俊；

　　5、经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、股东情况：公司持有其55%股权，陈健持有其30%股权，廖星华持有其8.3%股权等；

　　被担保方福州轻工为公司控股子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额1,060,522,861.44元，负债总额911,106,598.98元，净资产149,416,262.46元；2022年1-12月营业收入2,917,747,838.48元，净利润11,048,121.40元。

　　截至2023年9月30日，资产总额1,240,001,560.83元，负债总额1,081,895,585.57元，净资产158,105,975.26元；2023年1-9月营业收入2,204,413,758.00元，净利润8,690,534.20元。

　　公司为福州轻工的贷款提供担保，福州轻工主要股东陈健提供同额度连带担保责任，福州轻工为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　（四）福州常兴茂贸易有限公司

　　1、成立日期：2007年10月24日；

　　2、注册资本：人民币5,000万元；

　　3、注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222（自贸试验区内）；

　　4、法定代表人：吴少华；

　　5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、股东情况：公司持有其100%股权；

　　被担保方福州常兴茂为公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额63,970,907.33元，负债总额23,324,415.14元，净资产40,646,492.19元； 2022年1-12月营业收入554,343,063.66元，净利润453,683.55元。

　　截至2023年9月30日，资产总额453,072,462.97元，负债总额413,279,621.06元，净资产39,792,841.91元；2023年1-9月营业收入478,882,169.55元，净利润-853,650.28元。

　　（五）福州锦森贸易有限公司

　　1、成立日期：2017年5月23日；

　　2、注册资本：人民币5,000万元；

　　3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸试验区内)；

　　4、法定代表人：林财；

　　6、股东情况：公司持有其100%股权。

　　福州锦森为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额85,096,209.32元，负债总额65,063,412.43元，净资产20,032,796.89元；2022年1-12月营业收入272,971,745.16元，净利润-89,017.19元。

　　截至2023年9月30日，资产总额136,334,962.81元，负债总额117,398,871.51元，净资产18,936,091.30元；2023年1-9月营业收入207,397,973.04元，净利润-1,096,705.59元。

　　（六）福州达鑫隆实业有限公司

　　1、成立日期：2020年11月3日；

　　2、注册资本：人民币5,000万元；

　　3、注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内)；

　　4、法定代表人：陈俊龙；

　　5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、股东情况：公司持有其100%股权。

　　福州达鑫隆为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额29,695,990.90元，负债总额10,153,641.70元，净资产19,542,349.20元；2022年1-12月营业收入231,058,176.13元，净利润-582,050.80元。

　　截至2023年9月30日，资产总额43,824,941.38元，负债总额23,030,978.89元，净资产20,793,962.49元；2023年1-9月营业收入386,246,907.41元，净利润1,251,613.29元。

　　（七）福州达城森实业有限公司

　　1、成立日期：2020年11月3日；

　　2、注册资本：人民币5,000万元；

　　3、注册地点：福州开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第七层Y739室(自贸试验区内)；

　　4、法定代表人：陈俊龙；

　　5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、股东情况：公司持有其100%股权。

　　福州达城森为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额71,586,174.77元，负债总额52,592,486.75元，净资产18,993,688.02元；2022年1-12月营业收入213,248,513.88元，净利润-1,159,936.99元。

　　截至2023年9月30日，资产总额42,109,247.23元，负债总额20,318,746.83元，净资产21,790,500.40元；2023年1-9月营业收入206,419,372.24元，净利润2,796,812.38元。

　　（八）福州达源笙贸易有限公司

　　1、成立日期：2022年5月9日；

　　2、注册资本：人民币1,500万元；

　　3、注册地点：福建省福州市马尾区上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-96（自贸试验区内）；

　　4、法定代表人：李俊；

　　5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用品批发；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；肥料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；日用品销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

　　6、股东情况：公司持有其100%股权；

　　被担保方福州达源笙为公司全资子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额9,316.67元，负债总额10,080元，净资产-763.33元；2022年1-12月营业收入0元，净利润-763.33元。

　　截至2023年9月30日，资产总额25,154,306.55元，负债总额10,015,683.99元，净资产15,138,622.56元；2023年1-9月营业收入45,879,103.23元，净利润139,385.89元。

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　（一）公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币10,000 万元，由公司控股子公司青岛胶东新城以名下商业房地产提供抵押保证担保，担保期限为1年。

　　2、公司为全资子公司福建三木建发向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　3、公司为控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　4、公司为控股子公司福州轻工向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请4,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　5、公司为控股子公司福州轻工向招商银行股份有限公司福州分行申请5,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为1年。

　　6、公司为全资子公司福州常兴茂向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　7、公司为全资子公司福州锦森向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　8、公司为全资子公司福州达鑫隆向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　9、公司为全资子公司福州达城森向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　10、公司为全资子公司福州达源笙向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请400万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

　　上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2023年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2023年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　本次担保在公司2023年度担保计划授权范围内，其中被担保方福建三木建发、福州常兴茂、福州锦森、福州达鑫隆、福州达城森和福州达源笙均为公司全资子公司，福州轻工为公司控股子公司，均系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为上述全资子公司和控股子公司提供保证担保，子公司为公司提供抵押保证担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2024年1月17日，公司及控股子公司对外担保余额为14,200万元；母公司为全资子公司担保余额为314,436万元；母公司为控股子公司担保余额为88,900万元；公司上述三项担保合计金额为417,536万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为291.26%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（三）公司本次交易的相关协议草案。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2024年1月18日