本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”）自2023年5月8日起开始转股，截至2023年12月31日，累计共有100,000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为2,123股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,900,000.00元，占“沿浦转债”发行总额的99.97%。
● 本季度转股情况：“沿浦转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为63,000.00元，因转股形成的股份数量为1,338股。
一、可转债上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022 年11 月2 日公开发行了384 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额3.84亿元，期限6 年。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。
根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023 年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股。
公司历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。
二、可转债本次转股情况
“沿浦转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为63,000.00元，因转股形成的股份数量为1,338股。
“沿浦转债”自2023年5月8日至2023年12月31日期间，转股的金额为100,000.00元，因转股形成的股份数量为2,123股，占可转债转股前公司已发行股份总额8000万股的0.003%。截至2023年12月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,900,000.00元，占“沿浦转债”发行总额的99.97%。
三、股本变动情况
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四、其他
投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022 年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：021-64918973转8101
联系传真：021-64913170
联系邮箱：ypgf@shyanpu.com
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二日
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