本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：威派转债自2021年5月13日进入转股期，截至2023年12月31日，累计有17,000元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为893股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00021%。其中，2023年10月1日至2023年12月31日期间，威派转债有2,000元转换为公司股份，转股数量为112股。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为419,983,000元，占本次可转债发行总额的99.99595%。
一、可转债上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为17.62元/股。
二、可转债本次转股情况
威派转债转股期为：2021年5月13日至2026年11月8日。
截至2023年12月31日，累计有17,000元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为893股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00021%。其中，2023年10月1日至2023年12月31日期间，威派转债有2,000元转换为公司股份，转股数量为112股。
截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为419,983,000元，占本次可转债发行总额的99.99595%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-69080885
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年1月3日
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