厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-053

　　厦门安妮股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日上午10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议于2023年12月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止。期限内任一时点使用闲置自有资金和募集资金合计的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-054

　　厦门安妮股份有限公司关于增加

　　自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、已审议通过的购买理财产品额度概况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日和2023年7月3日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过3.0亿元，闲置募集资金不超过3.8亿元。期限自2023年7月3日起至2024年7月2日止。具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

　　二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况

　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止，本次董事会审议通过后，公司拟使用闲置自有资金不超过5亿元，且闲置自有资金和募集资金合计不超过6.8亿元进行现金管理，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况如下：

　　三、现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）使用资金额度

　　自有资金额度不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止。

　　（五）投资产品类型

　　为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。

　　四、需履行的程序

　　上述事项已经公司第六届董事会第 六次会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、对公司的影响

　　公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

　　六、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

　　公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

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