证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-86
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议通知于2023年12月22日以书面方式送达全体董事，会议于2023年12月27日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及各子公司2024年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过2,400亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2．《关于2024年度担保额度预计的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（编号2023-88）。
3．《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号2023-89）。
4．《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司对2024年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号2023-90）、《关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
5．《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司对2024年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于2024年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度开展商品衍生品业务的公告》（编号2023-91）、《关于2024年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。
6．《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》；
本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。
非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
该议案经独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（编号2023-92）。
7．《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8．《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9．《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10．《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11．审议《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12．审议《公司2023年度“十四五”战略规划检核报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
13．审议《关于修订〈公司2023年度高级管理人员绩效考核办法〉的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
14．《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号2023-94）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议；
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事2023年度第一次专门会议决议；
3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2023年度第二次会议决议；
4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2023年度第六次会议决议。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-91
厦门国贸集团股份有限公司
关于2024年度开展商品衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 业务品种：商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。
( 业务规模：2024年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2023年度经审计的营业收入的20%。
( 履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
( 特别风险提示：商品衍生品业务的收益和效果受市场风险、流动性风险、技术与内控风险、政策与法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、商品衍生品业务概述
（一）开展商品衍生品业务的目的
公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。
（二）商品衍生品业务品种
公司开展的商品衍生品业务的商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工，商品衍生品业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。
公司及子公司开展商品衍生品交易业务主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
（三）商品衍生品业务规模
根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司2024年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2023年度经审计的营业收入的20%。
（四）资金来源
开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、审议程序
公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高公司盈利能力，提请股东大会同意公司及子公司开展商品衍生品业务（业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合），授权公司及子公司2024年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2023年度经审计的营业收入的20%；并授权公司经理层决定开展商品衍生品业务的具体事宜。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、开展商品衍生品业务的必要性
供应链管理业务为公司主营业务，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合平台的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链业务的可持续发展。
四、商品衍生品业务的风险分析及风险管理策略
（一）风险分析
1．市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，商品衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险而造成交易损失。
2．流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。
3．技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4．政策及法律风险：因境内外相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5．境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。
（二）风险管理策略
公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照《期货套期保值业务管理办法》相关规定对业务各环节进行相应管理。
1．公司经理层负责统筹商品衍生品业务，由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
2．构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3．选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。
4．充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
5．在业务操作过程中，严格遵守境内外相关国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
6．关注境外交易风险，选择国际上交易所属地所在的结算行和清算行，建立信息化结算通道与资金备付渠道，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。
五、开展商品衍生品业务对公司的影响及会计核算原则
公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，通过延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链管理业务的可持续发展。
公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-94
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月15日 14点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月15日
至2024年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会2023年度第十九次会议、第十届监事会2023年度第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法 科睿1号单一资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间
2024年1月5日一1月14日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
（四）登记联系方式
电话：0592-5897363
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议；
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第十二次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-87
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会2023年度第十二次会议通知于2023年12月22日以书面方式送达全体监事，本次会议于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1．《关于提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。
因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去公司监事会主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2023年12月28日
● 报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第十二次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-88
厦门国贸集团股份有限公司
关于2024年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、厦门国贸同歆实业有限公司、厦门国贸纺原有限公司等；公司部分参股公司，包括但不限于黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司、长江国投供应链管理（湖北）有限公司等。
● 是否为上市公司关联人：否。
● 本次计划担保额度：2024年度担保总额度不超过1,640亿元（折合人民币，下同），其中：为公司及控股子公司（含全资子公司）担保总额不超过1,600亿元，为参股公司担保总额不超过10亿元，为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施额度30亿元。
● 截至2023年10月31日，公司实际对外担保余额为500.15亿元（未经审计）。
● 是否有反担保：公司超股比提供担保的，被担保人的其他股东就超公司股比部分提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 该事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：2024年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展需要，提请股东大会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、关税保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），2024年度担保总额不超过1,640亿元（折合人民币，下同），其中：
1．为公司及控股子公司（含全资子公司，下同）担保总额不超过1,600亿元，其中：被担保人为资产负债率高于（含）70%的公司及控股子公司，担保金额不超过1,410亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本议案表1；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，担保金额不超过178亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本议案表2；被担保人截至2023年9月30日未有财务数据的控股子公司，担保金额不超过12亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本议案表3。资产负债率高于（含）70%与低于70%的公司及控股子公司可根据实际情况在各自额度范围内调剂使用；
2．为参股公司提供担保总额不超过10亿元，具体担保对象及金额详见本议案表4；
3．为公司开展应收账款资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度30亿元。
上述额度不包括：
公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》项下的增信措施额度。
同时，授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。
上述额度及授权的期限自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度对外担保的议案之日止。
表1：2024年度计划对资产负债率高于（含）70%的公司、全资子公司、控股子公司提供担保情况
单位：亿元
■
备注1：公司与其他股东按股比担保。
备注2：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。
截至2023年10月31日，公司对上述公司及子公司提供担保余额为451.49亿元。
表2：2024年度计划对负债率低于70%的全资子公司、控股子公司提供担保情况
单位：亿元
■
备注1：公司与其他股东按股比担保。
备注2：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。
截至2023年10月31日，公司对上述子公司提供担保余额为48.45亿元。
表3：2024年度计划对截至2023年9月30日未有财务数据的全资子公司、控股子公司提供担保情况
单位：亿元
■
备注1：公司与其他股东按股比担保。
截至2023年10月31日，公司对上述子公司提供担保余额为0。
表4：2024年度计划对参股公司提供担保情况
单位：亿元
■
备注1：公司与其他股东按股比担保。
截至2023年10月31日，公司对上述参股公司提供担保余额为0.21亿元。
二、被担保人基本情况
1．截至2023年9月30日，本次对外担保事项涉及的公司、全资子公司及控股子公司情况如下：
■
2．截至2023年9月30日，本次对外担保事项涉及的参股公司情况如下：
■
注：2023年相关数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，该额度经公司第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过并提交2024年第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。
公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。
五、董事会意见
公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年10月31日，公司对外担保发生总额为1,175.29亿元，其中为公司及控股子公司（含全资子公司）担保发生总额1,166.31亿元，为参股公司担保发生总额0.98亿元，为关联人国贸地产担保发生总额8亿元，分别占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产的388.94%、385.97%、32.43%、2.65%；公司对外担保余额为500.15亿元，占公司2022年末经审计净资产的165.51%，其中为公司及控股子公司（含全资子公司）担保余额为499.94亿元，为参股公司担保余额0.21亿元，为关联人国贸地产担保余额0亿元（以上数据未经审计）。
公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-89
厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 委托理财种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
( 委托理财金额：2024年度单日最高理财余额不超过公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%，额度内可循环使用。
( 履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
( 特别风险提示：受政策、市场、流动性、信用、操作等因素影响，理财投资的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。
（二）委托理财金额及期限
2024年度单日最高委托理财余额不超过公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。
（三）资金来源
公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。
（四）委托理财方式
安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。
委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。
在上述额度范围内，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。
二、审议程序
公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：提请股东大会同意公司及子公司使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，2024年度单日最高委托理财余额不超过公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%，额度内可循环使用，单笔理财期限不超过12个月；并授权公司经理层决定委托理财具体事宜。
三、委托理财风险分析及风控措施
（一）委托理财风险分析
公司委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
（二）风控措施
1. 公司已制定《金融理财管理规定》，对公司理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2．公司相关部门将及时跟踪分析理财产品的相关情况，建立健全报告制度，委托理财期间，一旦发现或判断存在不利因素，公司将及时采取相应的措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
3. 公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据相关监管规定，披露委托理财的情况。
四、委托理财对公司的影响及会计核算原则
在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金收益及使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-90
厦门国贸集团股份有限公司
关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 业务品种：外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。
( 业务规模：2024年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2023年度经审计营业收入的20%，额度内可循环使用。
( 履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
( 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品业务概述
（一）开展外汇衍生品业务的目的
公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。
（二）外汇衍生品业务品种
公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
（三）外汇衍生品业务规模
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2024年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2023年度经审计公司营业收入的20%，额度内可循环使用。
（四）资金来源
开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、审议程序
公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，提请股东大会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务（业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合），2024年度公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2023年度经审计公司营业收入的20%，额度内可循环使用；并授权公司经理层决定开展外汇衍生品业务的具体事宜。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、开展外汇衍生品业务的必要性
公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风险管理策略
（一）风险分析
1．汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、港币、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。
2．收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
3．保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。
4. 境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。
（二）风险管理策略
1．依照公司《资金管理制度》《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2．公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
3．公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。
4．公司及子公司预计的2024年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
5．公司及子公司将高度关注境外交易风险，选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，建立信息化结算通道与资金备付渠道，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。
五、开展外汇衍生品业务对公司的影响及会计核算原则
公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-92
厦门国贸集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、吴韵璇女士、曾源先生、詹志东先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：提请股东大会同意公司2024年度在不超过人民币515,000万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易（其中，向关联人销售商品、提供劳务的日常关联交易额度255,000万元，向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易额度260,000万元），授权公司各业务单位根据实际情况确定具体关联交易及金额。
2．独立董事专门会议审议情况
公司于2023年12月27日召开第十届董事会独立董事2023年度第一次专门会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：本次关联交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
3．此事项尚需提交公司股东大会审议
《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：2023年1-9月实际发生金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司与国贸控股及其控制企业2024年度的日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元
■
注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2022年度经审计供应链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2022年度经审计供应链管理业务的营业成本。
2．2023年1-9月实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍与关联关系
1．关联人的基本情况
关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350200260147498N
成立日期：1995年08月31日
注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元。
法定代表人：许晓曦
注册资本：165,990万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
■
注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。
国贸控股非失信被执行人。
2．与上市公司的关联关系
国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形。
3．公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制企业财务状况和资信良好，公司与其交易不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与国贸控股及其控制企业的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事2023年度第一次专门会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-93
厦门国贸集团股份有限公司
关于部分监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王燕惠女士的辞职报告。因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去监事会主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。截至本公告披露日，王燕惠女士未持有公司股份。
王燕惠女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对王燕惠女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年12月27日召开第十届监事会2023年度第十二次会议，同意提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。马陈华先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（马陈华先生简历附后）
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
监事候选人马陈华先生简历
马陈华先生，男，1968年9月出生，研究生学历，高级审计师、会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、监事会主席，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职。
马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。
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