启明星辰信息技术集团股份有限公司关于签署募集资金监管协议的公告|信息技术_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）同意，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股股票283,109,667股，每股面值1.00元，发行价格为每股14.35元，共计募集资金人民币4,062,623,721.45元。扣除各项发行费用人民币17,814,254.40元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币4,044,809,467.05元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月15日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2023GZAA7B0206）。

　　二、《募集资金监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司与本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行（以下简称“招商银行首体科技金融支行”）签署了《募集资金监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

　　相关募集资金专项账户开立情况如下：

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　　三、《募集资金监管协议》的主要内容

　　甲方：启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　乙方：招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行

　　丙方：中信建投证券股份有限公司（保荐机构）

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110902146410988，截至2023年12月14日，专户余额为404,712.372145万元。该专户仅用于甲方补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户募集资金存放与使用情况。