财联社讯(编辑 梓隆),近期,A股市场交投活跃,有着“精明钱”称号的杠杆资金也大举入场,截至11月21日数据,市场融资余额已达1.59万亿,刷新2022年3月以来近20个月的高点,同时,融资余额月内增长近450亿元,较上月末合计增幅近3%。
![注:近年市场融资余额情况(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/291/w692h399/20231122/4757-79d30aff978572b590c450954a621c89.png)
融资资金继续加仓,三成北证融余暴增
分市场统计,截至11月21日数据,深市本月以来融资余额增长额最大,达263亿元,沪市月内也有188亿元资金加仓,京市则有1.49亿元增持。若从融资余额增幅上看,杠杆资金本月重点布局了北交所股,其融资余额增幅比例达46.1%,远高于沪、深两市。其中,融资客于近日加仓京市更为明显,11月20日、21日两个交易日合计共增持近9700万元。
![注:沪、深、京市月内融资余额增长情况(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/763/w522h241/20231122/85b8-85b9d492807860480e72865cb48e8fba.png)
![注:北交所近期融资单日净买额(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/266/w692h374/20231122/8ecc-35b110c103cd18e76dad3c4e04d9a32f.png)
具体个股上看,大批北交所股获融资资金“爆买”。以月内融资余额增幅来看,截至11月21日数据,不计算月初融资余额为零的情况,累计共有208只个股本月融余增幅超50%,其中,北交所股占比近39%,创业板股、科创板股分别占比近24%、17%。值得注意的是,本月融余增幅超50%的北交所股共有82股,占比整个北证A股(231股)近35%。
![注:融资余额月内增幅超50%的个股板块分布(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/353/w693h460/20231122/47f7-fc439f642f228f2827289cb26422070b.png)
此外,若以月内净买额数据上统计,短剧概念“人气王”中文在线获近12.63亿元净买入,位居榜单首位,中国平安、方正证券分别获近12.55亿元、11.44亿元加仓,中金公司、长安汽车、赛力斯等股近日也获融资客重点关注。北交所股方面,鼎智科技、并行科技月内融资资金净买额双双超1000万元,硅烷科技、奥迪威、曙光数创、康普化学、开特股份也获大幅增持。
![注:本月融资余额增长居前的个股(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/401/w692h509/20231122/9cc3-ae21edf6e8739c0a6abca5bca8a5d70e.png)
![注:本月融资余额增长居前的北交所股(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/492/w692h600/20231122/788a-baa37a0a882a8180e32ca9726234065f.png)
净买行业分布梳理,高融资余额股一览
作为“精明资金”的代表,融资资金的量能常意味着市场活跃度高低,尤其是连日加仓的方向多有行情异动。以近10日行情统计,截至11月21日数据,融资客近日重点加仓了证券、文化传媒、半导体板块,分别净买入近40亿元、31亿元、26亿元,互联网服务、通信设备等板块也获大幅加仓,而银行、农牧饲渔、石油行业、煤炭行业、酿酒行业近期遭重点减持。
![注:近10日融资资金增持居前的行业(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/182/w692h290/20231122/e6ed-5975c7585b924d599098ea5756c82a1f.png)
![注:近10日融资资金减持居前的行业(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/182/w692h290/20231122/aa39-2d61e935b63112d83a5ce5963a8fa07e.png)
随着融资客持续入场,多只个股的融资余额持股量也大幅增长,截至11月21日,累计共有36只个股目前的融资余额较流通市值占比超10%。其中,仁东控股融余占比依旧保持第一,亿田智能、信达证券、锴威特、晨鸣纸业、派能科技等股也占比居前。北交所股方面,累计共有10股占比超1%,其中,铁大科技占比最高,鼎智科技、曙光数创、利通科技、昆工科技等股也获融资客重点持股。
![注:融资余额占流通市值比超10%的个股(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/191/w691h300/20231122/b094-559b7e79958732001aebca4b8a59eb14.png)
![注:融资余额占流通市值比居前的北交所股(截至11月21日数据)](http://n.sinaimg.cn/spider20231122/281/w692h389/20231122/99f5-9ef39dbaf2bf5aca9feb88d7e7e97083.png)
国盛证券近日研报指出,市场情绪上周内部分化明显,股民情绪、两融情绪均快速走高至过热区间(分别达 90.5%、88.6%历史分位),或对后续上行动能形成一定制约;整体而言,市场情绪仍处历史中枢水平,向下风险也有限,短期或维持窄幅震荡格局。结构层面,当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向家电、纺织服装、石油石化、计算机、银行,汽车板块筹码拥挤度尚需修复。
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