为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,国联基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与中融日日盈交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金托管人国泰君安(17.730, -0.50, -2.74%)证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2023年8月14日起,降低基金管理费率、基金托管费率,增加C类基金份额(基金代码为:019040),并修订《基金合同》和《托管协议》的相关条款,现将具体事宜公告如下:
一、降低管理费率、托管费率方案
本基金的管理费率由0.30%/年调整为0.15%/年,托管费率由0.06%/年调整为0.05%/年。
二、新增C类基金份额类别基本情况
(一)增设基金份额类别
自2023年8月14日起,本基金在现有A类、B类基金份额的基础上增设C类基金份额,C类基金份额基金代码为019040,基金简称为中融日盈C。
投资人申购本基金时可自行选择本基金A类、B类或C类基金份额对应的基金代码进行申购。A类基金份额在场内申购和赎回,并在上海证券交易所上市交易。B类和C类基金份额在场外申购和赎回。
由于计价方式及基金销售服务费率不同,本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别计算,并公告A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额/C类基金份额的每万份基金已实现收益,以及三类基金份额的7日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。
(二)基金份额的登记
本基金A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,本基金B类基金份额以及C类基金份额均由国联基金管理有限公司担任注册登记机构。
(三)相关费用说明
本基金三类基金份额均收取销售服务费,一般情况下不收取申购费与赎回费。A类基金份额年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,C类基金份额的年销售服务费率为0.20%。
本基金三类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
(四)C类基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资等业务办理
本基金C类基金份额自2023年8月14日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务(以下简称“定投”)业务。
1.投资者通过基金管理人直销柜台首次申购C类基金份额单笔最低金额为人民币0.01元,追加申购单笔最低申购金额为人民币0.01元;通过其他销售机构申购本基金C类基金份额,首次申购单笔最低金额为人民币0.01元,追加申购单笔最低申购金额为人民币0.01元,销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。当日分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受单笔最低申购金额的限制;投资者赎回C类基金份额不受数额限制,最小保留单位为0.01份。
2.本基金不同基金份额类别之间不可相互转换,但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份。
3.投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间和固定投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币1元。
4.本基金自2018年9月25日起限制大额申购、转换转入、定投,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定投)本基金的限制金额为2000万元(不含2000万元)。具体请阅读基金管理人于2018年9月22日发布的《中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
三、本基金C类基金份额适用的销售机构
1.直销机构
(1)名称:国联基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元
办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
法定代表人:王瑶
邮政编码:100011
电话:010-56517002、010-56517003
传真:010-64345889、010-84568832
邮箱:zhixiao@glfund.com
联系人:徐冉、郭娇
网址:www.glfund.com
2)名称:国联基金直销电子交易平台
基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
直销电子交易平台网址:https://trade.glfund.com/etrading/
2.其他销售机构
(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
(2)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
(3)京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人:邹保威
客服电话:95118
(4)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯(9.640, 0.14, 1.47%)国际大厦903~906室
法定代表人:陶怡
电话:021-20613999
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
(5)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-0555-728
(6)浙江同花顺(279.130, -23.87, -7.88%)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:吴强
客服电话:4008773772
(7)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-209
联系人:俞申莉
客服电话:400-820-5369
(8)北京雪球基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:李楠
电话:010-61840688
联系人:戚晓强
客服电话:400-159-9288
本基金C类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
四、重要提示
1.此次降低管理费率和托管费率及增加C类基金份额对《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开持有人大会。
2.本公司将于本公告刊登当日在基金管理人网站上同时公布经修改后的《基金合同》、《托管协议》;招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.本公告仅对本基金降低管理费率和托管费率及增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.glfund.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《基金合同》和更新的招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。
4.投资者可以登陆国联基金管理有限公司网站(www.glfund.com)或拨打国联基金管理有限公司客户服务电话(400-160-6000,010-56517299)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金应认真阅读基金的《基金合同》、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2023年8月8日
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趋势领涨今天 00:56:01
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。<br /><br />今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!<br /><br />最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!<br /><br />现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。<br /><br />有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。<br /><br />一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。<br /><br />现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!<br /><br />这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发<br /><br />1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。<br />2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。<br />3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。<br /><br />祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
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