大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。盘面上,汽车产业链个股午后集体走强,其中整车方向,众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停;智能驾驶方向,浙江世宝、万安科技涨停;汽车零部件方向,文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹,存储芯片方向领涨,华海诚科20CM涨停,盈方微、睿能科技涨停。稀土永磁概念股尾盘走强,中科磁业20CM涨停。下跌方面,电力股陷入调整,杭州热电、晋控电力跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7737亿,较上个交易日放量123亿。
板块方面
存储芯片板块再度走强,其中香农芯创涨超10%,盈方微、睿能科技双双涨停,江波龙、兆易创新、深科技、北京君正、普冉股份等个股涨超6%。消息面上,DRAM大厂南亚科7月10日召开第二季度财报法说会。公司总经理李培瑛表示,本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌,但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长,如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价,这是正向信号,代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。
而从市场的表现来看,存储芯片周期景气拐点将至似乎成为市场的共识,不仅香农芯创、德明利这样的短线标的获得了连续的赚钱效应,像兆易创新、北京君正这样大市值权重中期趋势也逐步转多,在市场整体仍处于相对弱势整理的大环境下,存储芯片板块已然成为资金认可度较高的方向之一。在此背景下,只要前排标的没有涌现出大量的亏钱效应,后续仍有望延续震荡向上的良性结构,应对上利用相关个股短线分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。
新能源汽车产业链再度全线爆发,其中整车方向,众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停;智能驾驶方向,浙江世宝、万安科技涨停;汽车零部件方向,文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。消息面上,中汽协数据显示,6月,新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆,同比分别增长32.8%和35.2%,市场占有率达到30.7%。
多家机构看好汽车板块后续走势。东海证券认为,新能源汽车市场新车型上市全面提速,在更具性价比的定价策略下,渗透率有望加速提升;在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下,国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势,关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场方面,全年同比改善趋势明确,关注行业龙头的盈利修复。
而东吴证券在研报中指出,坚定拥抱“汽车AI 智能化+ 出海”两条主线。
AI智能化方向先行聚焦于:整车优选智能化先发优势者(如特斯拉、小鹏汽车、华为合作伙伴赛力斯、江淮等),智能化加速跟进(如理想汽车、比亚迪等)。零部件优选域控制器(如德赛西威、经纬恒润)+冗余执行(如伯特利、拓普集团等)+软件算法/检测等。
海外出口逻辑可重点留意:优选技术输出的客车板块(如宇通客车、金龙汽车等),高性价比的重卡板块(如中集车辆、中国重汽等)
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个股方面
从短线题材角度来看,智能驾驶概念仍是目前市场的核心。其中高标核心浙江世宝再度涨停8天6板,瑞玛精密尾盘回封涨停晋升4连板,此外板块中军赛力斯同样在午后封板涨停,此外像德赛西威、拓普集团等权重板块同样涨超5%。在板块经历一定的分歧,今日不仅快速回流修复,并且成功带动新能源汽车全产业链的走强。另一方面,前排核心标的持续走强,也会吸引到更多资金进行跟随模仿,因此无人驾驶产业链中细分个股后续仍存在一定的补涨机会。
但美中不足的是,今日汽车链的爆发并未有效提升市场量能,今日两市的成交金额依旧不足8000亿,因此虽然无人驾驶行情近期如火如荼演绎中,但其本质或是是AI退潮后用以承接活跃资金的过渡性题材,对于市场整体的带动作用有限,因此仍想参与其中的话,则需留一半清醒留一半醉,一旦后续高位股出现明显转弱信号时,仍先行站在风险规避的一方更为稳妥。
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后市分析
截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.81%。北向资金全天净买入34.89亿元,其中沪股通净买入19.15亿元,深股通净买入15.74亿元。
今日市场再迎普涨反弹,超3500家个股飘红,其中泛科技风格再度活跃,其中在智能驾驶板块的带动下,新能源汽车产业链再迎全面爆发,另外存储芯片板块在短暂休整后再度迎来放量大涨。虽然目前整体量能依旧处于较低水位,但人气板块的持续走强,或将迎来更多资金入场跟随,也有利于市场信心重铸。不过存量博弈的大环境改善之前,应对上仍需保持谨慎,不要贸然追高,耐心等待相关热点短线题材回调修正时再择机低吸或具更高的胜率。
中金公司认为,当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期,未来一周将发布6月及二季度经济金融数据,可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。建议未来继续关注政策取向和落实情况,尤其是7月下旬可能召开的政治局会议。如若后续政策应对得当,对市场中期前景不必悲观,维持对下半年A股市场中性偏积极看法,结合政策预期的边际变化择机布局。
情绪面来看,今日短线情绪有所回暖,情绪指标重回低迷区上方。
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市场要闻聚焦
1、国家能源集团:7月10日完成发电量40.9亿千瓦时 创历史最高纪录
财联社7月11日讯,国家能源集团7月10日单日完成发电量40.9亿千瓦时,刷新历史最高纪录,较前一日增长2.1亿千瓦时,超历史峰值0.4亿千瓦时。国家能源集团表示,华南、华东等省区最高负荷屡创新高,部分地区电力供需形势严峻,7月份以来,宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时,16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时,有力保障了区域经济社会发展和民生用电需求,有效支撑电网安全稳定运行。 (证券时报)
2、中汽协:6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增长35.2%
财联社7月11日讯,中汽协数据显示,6月,新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆,同比分别增长32.8%和35.2%,市场占有率达到30.7%。其中,插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。1-6月,新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。
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