【每日收评】7月迎开门红!金融、消费等权重板块久违大涨,两市成交金额重上万亿

【每日收评】7月迎开门红!金融、消费等权重板块久违大涨,两市成交金额重上万亿
2023年07月03日 16:23 财联社

财联社7月3日讯,大盘全天强势震荡,三大指数全线收高,权重板块表现强势,沪指收涨超1%。盘面上,旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃,长白山同庆楼人人乐麦趣尔涨停。汽车产业链全天维持强势,众泰汽车中通客车赛力斯金龙汽车浙江世宝广东鸿图涨停。复合集流体板块涨势延续,英联股份宝明科技涨停。风、光、储新能源赛道活跃,金晶科技兆新股份大金重工科华数据涨停。大金融、中字头等权重股午后拉升沪指,中钢国际中国软件涨停,新华保险东吴证券大涨超6%。下跌方面,游戏股持续领跌AI概念,姚记科技电魂网络世纪华通跌停。机器人板块震荡调整,中大力德鸣志电器跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额10151亿,较上个交易日放量965亿,两市成交金额重回万亿元上方。

板块方面

板块上,首先来关注大消费方向。今日酒店旅游涨幅居前,其中同庆楼、长白山涨停,君亭酒店锦江酒店中青旅曲江文旅等个股涨超5%。消息面上,途牛最新预订数据显示,今年暑期,国内长线游占据暑期旅游消费主导,出游人次占比为61%。而5月以来,我国多地高温频发,国家气候中心预计7月份全国大部地区气温接近常年同期到偏高,在此背景下避暑需求有望增长,并带动避暑旅游经济发展。

另外,像食品饮料、零售等其余消费的细分板块同样表现活跃,消费板块在经历了较长时间调整后整体的估值已经不高,板块性价比逐步凸显。此外,一级市场上消费新业态不断涌现,投融资活动依然活跃。投资者对于消费悲观预期正逐步改善。根据以往经验来看,大消费板块想要走出一轮阶段性的行情,酿酒板块往往担任领涨中军的角色,因此后续市场的风格是否会切换至大消费方向,可持续追踪酿酒板块的市场反馈。

汽车整车板块涨幅居前,金龙汽车、众泰汽车、中通客车、赛力斯等个股涨停,亚星客车长安汽车福田汽车北汽蓝谷等涨幅靠前。消息面上,工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出,汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。

此外根据乘联会预测, 6 月国内狭义乘用车零售销量183万辆,环比增长 5.2%;其中新能源车零售67万辆,环比增长15.5%,同比增长 26%,渗透率约 36.6%。另一方面新能源汽车出口的持续增长,2023年1-5 月出口新能源车41万辆,同比增长165.2%。除了上汽、比亚迪等传统出口车企,新势力的出口也开始起步,为我国的新能源汽车汽车开拓新的市场空间。

大金融板块在午后进一步加强,新华保险、东吴证券大涨超6%,中国太保天茂集团浙商银行东北证券等个股涨幅居前。从政策面来看,6月15日央行下调 MLF 利率 10 个基点至 2.65%,充分释放出加强逆周期调节、全力支持实体经济的政策信号,流动性预计呈边际向好趋势,一定程度上有利于增强投资者情绪。从估值面来看,当前大金融板块正处于周期底部向上复苏阶段,叠加当前机构持仓极低,当前板块的投资性价比持续凸显。市场角度而言,后续可重点留意量能,当市场的成交金额能够维持在万亿之上,整体交投较为活跃下,大金融板块后续或仍有进一步向上空间,相反一旦后续的量能快速萎缩,后续的延续性或难以保障。

个股方面

虽然从指数上来看,今日市场呈现价量齐升的态势,但站在个股的角度而言,一些热门题材的个股出现了集体杀跌。首当其冲的便是游戏板块,姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。游戏股今日的集体下挫本质上而言延续的是AI应用端退潮。在此前AI的炒作中,市场或已部分透支对于游戏板块业绩兑现预期,在市场风险偏好下降的背景下,资金选择高低位的切换。因此可以看到在AI集体陷入整理的背景下,沉寂已久的赛道、消费、中特估等方向再度开始活跃。

机器人概念股出现了明显分化,襄阳轴承晋升4板,而中大力德、鸣志电器跌停,绿的谐波得超10%,机器人方向在短线连续高潮后遭遇强分化也在情理之中,故明日的走势较为关键,当明日能够快速获得资金回流修复时,那么本轮机器人的主升行情仍有望得以延续,相反一旦亏钱效应进一步扩大,则需留意该方向的退潮的风险。

后市分析

截至收盘,沪指涨1.31%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元,其中沪股通净买入18.67亿元,深股通净买入8.19亿元。

今日市场呈现出价量齐升的态势,大盘重新站上30日均线的同时,两市的成交金额再度突破万亿。整体来看市场呈现出较为良性的反弹结构,指数层面重点关注5日线即可,在5日线被有效跌破之前,本轮反弹或有望延续。但需注意的是,当前市场热点的轮动速率较高,以今日为例开盘阶新能源赛道是盘面的领涨方向,但随着盘中行情的演绎,部分赛道已先行冲高回落,而消费、中字头、大金融等权重板块走强,因此想要参与当前的行情,便需在板块之间震荡轮中去寻找结构性机会。

中信证券在近期的研报中指出,展望下半年预计A股盈利在压制因素缓解后,下半年将迎来底部温和复苏,与此同时,海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加,或持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善,投资者心态将重归平稳,其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导,助力A股乘风破浪。当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底,而6月以来主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈,7月A股将进入业绩和政策的验证期。

情绪面来看,随着机器人概念股的分化加剧,市场的短线情绪指标震荡下行,与指数形成背离。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货大面积收涨 大豆系多品种涨停

财联社7月3日电,国内商品期货大面积收涨,大豆系多品种涨停,菜粕、豆油、豆二、豆粕涨停,棕榈油涨超4%,沪锡涨超3%,红枣、鸡蛋、生猪涨超2%,白糖、国际铜、沪铜、苯乙烯、花生、豆一、纸浆、沪银涨超1%。沥青跌超2%,铁矿石、硅铁、尿素跌超1%

2、苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测

财联社7月3日讯,苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度,预备在2024年生产低于40万台。 (英国金融时报)

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