唐山港集团股份有限公司|港口_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,689,667,346.93元。母公司实现净利润 1,645,921,129.47元，提取10%法定盈余公积金164,592,112.95元，母公司当年可供分配的净利润1,481,329,016.52元，加年初未分配利润5,625,107,599.01元，扣除2022年实施的2021年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为5,921,250,892.73元。

　　2022年以来，公司持续加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

　　以截至2022年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。

　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2022年，面对国内外复杂环境，国民经济持续发展，高质量发展取得新成效，经济总量再上新台阶，初步核算，2022年全年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。港口生产延续恢复态势，根据交通运输部公告的统计数据显示，2022年全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%。

　　钢铁行业方面，2022年，全国粗钢产量10.18亿吨，同比下降1.7%，由于我国钢铁出口供应链稳定、价格具有相对优势，钢材出口方面表现出一定韧性，需求端呈现“整体不足,内外分化”的特点。随着钢铁产量和消费量的下降，带动原料需求下滑，据海关总署数据显示，2022年，全国进口铁矿石总量11.07亿吨，同比下降1.59%。受主要铁矿石供应国发运量和结构变化的影响，部分沿海港口铁矿石进口量仍实现了逆势增长。

　　煤炭行业方面，2022年，我国逐步释放优质产能，合理调控煤炭价格机制，保供政策逐步发挥实效，煤炭产量持续增长，全年生产原煤45亿吨，同比增长9%，煤炭消费量增长4.3%，煤炭供需关系整体趋于宽松。港口煤炭内贸运输总体呈现平稳增长态势，受产地、上游铁路发运等因素影响，对部分港口煤炭下水量形成制约。

　　（一）主要业务

　　公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区建设及经营的大型港口企业集团。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、水渣、砂石料等散杂货运输为主，汽车、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要提供货物的装卸、堆存等相关的港务服务，与制造业企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统，通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。

　　2、销售模式

　　公司具备独立的营销体系。营销团队由业务部、煤炭业务部、港口物流公司、山西物流、保税储运公司、保税物流公司、外供公司及船货代公司组成，能够全方位满足客户深层次需求；公司的主要客户包括钢铁企业、煤炭企业、电力企业、船舶代理以及货运代理等企业，公司通过持续深化客户合作、拓展港口服务功能、提升装卸作业效率，打造一流的综合物流服务体系，不断提升客户满意度和忠诚度。

　　3、生产模式

　　公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。

　　4、盈利模式

　　公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等方式，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等）、库场使用费等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取服务费用。

　　（三）行业地位

　　公司业务收入的主要来源是装卸堆存业务，主要是为进出码头客户提供货物装卸及堆存等服务，业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司实现营业收入56.20亿元，同比减少7.49%；发生营业成本34.43亿元，同比减少5.13%；实现利润总额22.58亿元，同比减少12.90%；实现归属于母公司所有者的净利润16.90亿元，同比减少19.11%，剔除2021年转让北京国贸公司、津唐集装箱公司股权及集装箱泊位资产相关影响后，利润总额同比增长1.44%；归母净利润同比减少0.49%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-026

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届十四次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次监事会会议于2023年3月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，公司董事会制订的2022年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于审核公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司2022年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》

　　监事会认为，公司预计2023年度关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

　　监事会认为，公司与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，符合公司日常经营发展的需要。河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

　　监事会认为，公司出具的《风险评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

　　监事会认为，公司制定的风险处置预案能够有效防范在河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险，保证公司资金安全，具有充分性和可行性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　公司监事会同意提名郑国强先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-027

　　唐山港集团股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为70.14%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2022年度利润分配方案是充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　2、同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-029

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于与河北港口集团财务有限公司

　　签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项已经公司七届十七次董事会及七届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　●本次日常关联交易事项有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据实际经营需要，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）与河北港口集团财务有限公司（简称“财务公司”或“河港集团财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务。截至本公告披露日，公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该财务公司为公司关联方，本次交易构成日常关联交易。该协议是公司与财务公司首次签署，无历史交易数据。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事马喜平先生回避了表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　公司独立董事就该交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：经核查，公司与河港集团财务公司签署《金融服务框架协议》，符合公司日常经营发展需要。河港集团财务公司具备相应的业务资质，其基本财务指标符合监管机构的规定。《金融服务框架协议》的交易条款公平合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

　　公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见：经审查公司与河北港口集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》及相关资料，认为该项关联交易符合公司日常经营发展的需要。河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，《金融服务框架协议》的交易条款公平合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　关联方名称：河北港口集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：911303003081659608

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭西锟

　　注册资本：壹拾伍亿元整

　　成立时间：2014年07月10日

　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，河港集团财务公司资产总额为72.26亿元，净资产为17.82亿元。2022年度实现营业收入1.88亿元，净利润0.68亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有河港集团财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　财务公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2023年3月28日，公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议的主要内容为：

　　（一）协议签署方

　　甲方：唐山港集团股份有限公司乙方：河北港口集团财务有限公司

　　（二）服务内容

　　乙方将在中国银保监会批准的经营范围内向甲方提供以下相关金融服务：

　　1.存款服务

　　2.贷款服务

　　3.其他金融服务

　　3.1乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；

　　3.2乙方另将根据甲方的指令提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等其他乙方可根据适用法律、法规提供的金融服务。

　　（三）定价原则

　　财务公司与公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则合作，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。

　　每项相关金融服务的条件需(就公司的利益而言)不逊于任何向公司提供金融服务的商业银行(包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行及交通银行)(以下简称“相关商业银行”)向公司提供同类或类似服务的条件,亦不逊于财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除公司及其控股及以上子公司外）提供同类或类似服务的条件。

　　（四）交易限额

　　1、在本协议金融服务期限内，公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民币40亿元（含本数）。

　　2、在本协议金融服务期限内，财务公司向公司提供的贷款每日余额（包括应付利息及手续费）不高于人民币10亿元（含本数）。

　　3、在本协议金融服务期限内，财务公司向公司提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等服务，每年相关手续费不超过人民币0.5亿元（含本数）。

　　（五）协议的履行及风险控制

　　1、协议项下的任何交易需履行信息披露义务，则财务公司应配合公司依照相关法律、行政法规及公司章程进行披露。

　　2、财务公司负责保障公司存放资金的安全，严格按照中国银保监会颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银保监会以及其他有关法律、行政法规的规定。财务公司应配合公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案、定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供其他会计报表，定期向公司反馈经营状况及财务状况。

　　3、根据《企业集团财务公司管理办法》中规定，集团母公司承担财务公司风险防范和化解的主体责任，建立有效的风险隔离机制，防止风险通过财务公司外溢；集团母公司及财务公司控股股东应当在必要时向财务公司补充资本。

　　4、公司向财务公司提出授信申请，财务公司将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。

　　5、财务公司将根据相关管理制度并结合公司的资金和信用状况向公司提供授信额度，同时可以要求公司提供相应的担保。

　　（六）协议有效期限及终止

　　1、本协议自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过之日起生效，金融服务期限至2023年12月31日。

　　2、如任何一方违反协议之任何条款（以下简称“违约方”），另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。

　　3、若一方出现可能危及另一方资金安全的事项，应及时向另一方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。

　　4、协议的终止不应影响任何一方在协议终止前已依据协议产生的任何权利或义务。

　　（七）争议解决

　　协议适用中华人民共和国境内法律。协议项下的任何争议，由公司、财务公司双方协商解决；协商不成，提交公司所在地人民法院裁决。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　河北港口集团财务有限公司成立于2014年7月，是经中国银保监会批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服务。财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，较好地满足公司的金融服务需求。财务公司向公司提供的各类金融服务均遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-030

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建国先生、王育蕃女士、刘洪先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　王建国先生，1974年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1993年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，历任河北省纺织工业总公司会计，河北省纺织总会、纺织工业办公室副主任科员，河北省纺织工业办公室主任科员，河北省国资委办公室主任科员、财务审计处主任科员，河北省国资委统计评价审计处主任科员、副调研员，河北省国资委财务监督评价处副调研员、副处长，新疆巴州招商局副局长。2017年2月，任河北省国有重点骨干企业监事会05办事处正处级专职监事。2018年1月，任河北省国有重点骨干企业监事会02办事处正处级专职监事。2019年1月，任河北省审计厅派出审计六处正处级干部。2021年12月，任河北省审计厅派出审计六处处长。2022年9月至今，任河北港口集团有限公司总经理助理、财务部部长。

　　王育蕃女士，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，历任秦港铁路运输分公司企管科干部、副科长、科长，秦皇岛港股份有限公司投资发展部企业管理科科长、副部长，秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司副总经理，河北环渤海煤炭交易中心有限公司副总经理。2018年1月至2019年9月，任河北港口集团有限公司城市建设发展部副部长。2018年1月至2020年12月，任河北港口集团城市建设发展有限公司副总经理。2019年1月至2020年12月，任河北开元酒店管理有限公司董事长。2019年9月，任河北港口集团有限公司西港分公司副经理。2020年12月，任秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。2022年11月至今，任河北港口集团有限公司企业管理部部长。

　　刘洪先生，1968年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。1990年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局四公司货运科干部，秦云能源开发有限公司业务部经理、副总经理，秦皇岛港股份有限公司人力资源部，秦皇岛华正煤检行副总经理，沧州中理公司董事、总经理。2017年7月，任秦皇岛港股份有限公司办公室、党办、董办主任。2018年2月，任秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司经理。2022年11月至今，任河北港口集团有限公司生产业务部部长。

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-025

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届十七次董事会会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董事会会议于2023年3月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（四）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

　　公司2022年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2022年度实现营业收入561,994.41万元，同比减少7.49%；营业成本344,255.65万元，同比减少5.13%；利润总额225,838.53万元，同比减少12.90%；归属于母公司所有者的净利润168,966.73万元，同比减少19.11%。公司2021年度转让集装箱相关资产以及集装箱、国贸股权实现资产及股权处置收益总计3.66亿元，税后归母净收益3.91亿元,剔除此因素影响后，公司利润总额同比增长1.44%。

　　2022年度具体财务数据详见公司2022年年度报告。

　　根据公司2022年度实际完成情况，结合2023年度对外部市场分析、经营环境预测，预计2023年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现2.12亿吨；营业收入54.26亿元；利润总额23.15亿元（上述财务预算指标并不代表公司2023年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　（1）2022年度利润分配方案

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　（2）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度公司内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度全面风险管理工作报告的议案》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》

　　表决情况：关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司独立董事已事前认可公司2023年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

　　表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。公司独立董事已事前认可该关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

　　表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于河北港口集团财务有限公司的风险评估报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

　　表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建国先生、王育蕃女士、刘洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会定于2023年4月26日召开公司2022年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2023年4月20日。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-028

　　唐山港集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十七次董事会会议及七届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

　　●公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年3月28日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届十七次董事会会议，会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》，关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：

　　经核查，公司预计2023年度日常关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

　　公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见：经审查公司预计的2023年度日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，符合公司实际经营需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　公司代码：601000 公司简称：唐山港

　　唐山港集团股份有限公司

　　（下转B079版）