【焦点复盘】指数缩量调整,两市成交额不足6400亿,活跃资金博弈数字经济

【焦点复盘】指数缩量调整,两市成交额不足6400亿,活跃资金博弈数字经济
2023年01月18日 15:57 财联社

财联社1月18日讯,今日共35股涨停,11股炸板,封板率为76%;泰永长征5连板,弘业期货4连板,金发拉比6天5板,科创板百维存储2连板。盘面上,收涨个股2957只,收跌个股1698只;数字经济、游戏、软件服务等板块涨幅居前,酒店餐饮、养殖业、食品消费等板块跌幅居前。

国金证券认为,11月以来市场交易主线基本围绕政策二阶拐点展开,大盘偏价值风格明显占优。政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。聚焦产业趋势和产业政策共振的机会。此外,过去五年,除了2020年疫情短期冲击市场外,每年春节后中小成长风格都开始跑赢大盘价值风格。而2020年春节后疫情导致市场快速大幅调整,大盘价值短期内相对占优,但后续市场反弹阶段仍以中小成长风格为主。

市场概述

指标显示,市场短线情绪继续在0轴和低迷区之间震荡,目前已经连续多个交易日处于该区间,本月市场题材情绪落后于指数的表现。

个股方面,通达动力收涨6.08%,属于隐藏的10连板标的,并且带动了通达股份达意隆飞亚达爱仕达科安达竞业达和科达等一批“达字辈”个股。泰永长征5连板,弘业期货4连板,金发拉比6天5板,科创板百维存储2连板。

指数方面,集合竞价均小幅高开,今日盘中处于窄幅震荡状态,沪指收涨0.01%,创业板指收跌0.06%。两市成交额合计6358亿,较昨日降低713亿。

北向资金,今日合计净买入47.35亿元。其中,沪市净买入19.9亿元,深市净买入27.45亿元。

焦点板块及个股

以数据安全为首的数字经济方向反复活跃,恒久科技5天4板,久远银海吉大正元、科安达、中远海科广西广电荣联科技、和科达、竞业达涨停。从领涨标的上看,主要集中在数据安全及“达字辈”个股上。中国软件、深桑达、易华录太极股份中国联通等核心全线标的,目前均处于高位横盘震荡状态,后续可以留意是否会有能够带动市场信心的标的走出二波。

根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告,2021年47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元,同比增长15.6%,占GDP比重为45.0%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎,占数字经济比重为85%,其中,第三产业数字化引领行业转型发展。2021年中国数字经济规模约为45.5万亿元,占GDP比重约39.6%,低于美国的65%,仍有较大提升空间。

机构表示,持续看好信创和数字经济两条主线,并从中优选标的:

1)信创基础软硬件和网络安全直接受益于政策刺激,其中市场格局好的关键环节有望持续受益,并且逐步兑现业绩;

2)产业数字化细分领域中金融IT、能源IT仍将保持平稳较快增长;

3)医疗IT和大零售IT属于典型的疫情受灾板块,预期差较大,有望受益于疫后复苏;

4)智能交通兼具民生和新基建投资属性有望成为超预期赛道;

5)数据要素细化制度将逐步出台,较薄弱的流通环节将迎来重大建设机遇,有望开辟新需求、新模式;

6)空间基础设施是数字经济的重要底座之一,卫星应用有望扩大领域、提升渗透率、拓展应用方式。

大金融方向分化调整,弘业期货4连板,国盛金控2连板,泛海控股首板。证券、银行板块趋势未变,大涨之后调整沉淀筹码,后续可以留意资金回流的节点,应该还会有不少反复机会。

近期多家券商团队表示看好证券板块,主要围绕pb修复、经济复苏、财富管理等方向展开。申万非银&金融科技团队称,复盘过去,在宏观经济有复苏预期、但企业盈利等待实质改善阶段,就是券商板块最好的布局窗口期。当前宽信用环境下,市场交投回暖 (可持续性无法证伪)。在中性~较乐观情景下,预计券商板块23E利润同比+20%~+60%;其中预计1Q23E利润同比增超50%(1Q22同比-46%)。基数效应下,东方(1022自营亏损、2022股质减值)、兴业&广发(自营基数低)等增速弹性最大,预计1Q23利润均同比翻倍。2022年宽货币环境下,全年居民存款累计净增17.8万亿。赚钱效应启动,2023年存款将继续搬家,新发权益基金回暖弹性大(22年新发0.47万亿份/同比-78%),财富管理有望开启新一轮高增期。

综合来看,指数缩量调整,以数字经济为首的题材股今天成为资金博弈点。板块之间延续了分化表现,金融白酒(外资)、新能源(国内基金)、数字经济(游资)这几个方向相互拉扯。大金融短线弹性或有限,但是资金持股周期较长,板块应该会有不少反复机会。以新能源为首的赛道股,可以等待年报业绩预告的佐证,符合条件的均要在后面几个交易日完成披露。题材近期较弱,活跃资金交投欲望相对较低,可以留意下一个能够凝集市场人气的方向。

今日涨停分析图:

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