郑眼看盘:防疫概念股分化 沦为纯题材炒作

郑眼看盘:防疫概念股分化 沦为纯题材炒作
2022年12月28日 23:04 每日经济新闻

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  12月28日(周三),A股市场出现回落,截至收盘,上证综指跌0.26%至3087.40点,深证综指跌0.95%至1974.33点,创业板综指跌1.08%,科创50指数跌0.61%。北向资金结束休假,净买入了39.18亿元。相关市场方面,隔夜美股涨跌不多,港股恒指周三收盘上涨1.56%。

  A股中的银行、保险股普涨,券商股则下跌,宁德时代比亚迪显著下跌,其余权重股涨跌相对有限。隔夜美股特斯拉大跌11.41%,这也为A股中宁德时代、比亚迪等汽车产业链个股构成压力。

  在非权重股中,受益于疫情防控优化的西安旅游西安饮食曲江文旅大连圣亚丽江股份等部分旅游、酒店类股强势,然而同样受益于疫情防控优化的航空股集体下跌。在新冠相关医药股方面,绝大多数此类品种继续走弱,但跌势有所放缓。不过,乐心医疗康泰医学等血氧仪概念股大涨。

  近期旅游、酒店、航空等个股对防疫优化的反应颇不相同,一部分个股走势极强,一部分表现较弱。若进一步细看,不难发现走势较强的个股大多是历年业绩不太好的个股,且大多为小市值品种,典型的如西安旅游、西安饮食、全聚德等。这样的盘面给出的提示是:市场并不一定真看中防疫优化为上市公司带来的业绩提升,或者说就算市场相信相关受益股的业绩将提升,但一时也无法测算,故就渐渐沦为纯题材式炒作。

  实际上防疫措施大幅优化肯定会为旅游、酒店、航空等个股带来实实在在的业绩提振,投资者短期内虽然可能随势进行些题材炒作,但中线仍应回归到业绩,也只有所持个股未来业绩上升了,这样的上涨才是可以把握的,在持有过程中也不会太害怕回落。

  投资者在测算这类受益于防疫优化公司未来业绩时,显然首先得参考2019年或更早年份的业绩,即先去估算这类公司业绩回归至“常态”时会如何,这样一般能得出个初略估计。

  然而仅仅这样估算可能是不够的,投资者还得考虑到三年疫情对相关行业是否已构成了大洗牌,尤其是一些旅游类公司。如果该行业洗牌有利于目标公司,那显然就得调升业绩预估,反之就不能碰。不过,这样的测算实际上是比较困难的,毕竟行业洗牌的复杂度是远远超过“回溯2019年或更早业绩”的,然而投资者如果坚持逢低吸纳而不轻易追涨,那么依然可以积极参与。

  年前还有最后两个交易日,想取钱过元旦者最晚得于周四抛售,周四也是海外新华A50期指结算日,故周四A股盘面或有机会出现波动。万一周四A股出现调整,我个人倒觉得这是个较好的建仓机会,投资者可利用这样的震荡来进行逢低吸纳,为明年行情作准备。

  明年A股行情大概率会优于今年,我国宏观经济恢复几乎是确定的,外部情况同样也有利。

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责任编辑:吕成飞

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