险资8月调研反映了什么?延续消费成长与基建布局思路 区域性银行关注变淡

险资8月调研反映了什么?延续消费成长与基建布局思路 区域性银行关注变淡
2022年08月24日 08:13 财经网

财联社8月23日讯(记者 王宏)据财联社记者统计,今年8月以来保险公司及保险资管公司共计调研了122家上市公司,容百科技迈瑞医疗涪陵榨菜杰瑞股份等为最受关注的个股。

与上两个月相比,区域性银行受险资的关注度明显受冷,只有江阴银行苏农银行张家港行获得险资调研。业内人士指出,险资8月调研延续了消费成长与基建结合的稳健思路,调研的成长赛道公司是以新技术为代表的产业链方向,更关注新能源方向中游的电气设备制造,关注低估值的公司。

8月以来共计调研122家上市公司

据财联社记者统计,今年8月以来保险公司及保险资管公司共计调研了122家上市公司。

具体来看,最受保险机构关注的十大个股分别为容百科技、迈瑞医疗、涪陵榨菜、杰瑞股份、宏发股份温氏股份甘源食品横店东磁晶瑞电材正海磁材;涉及特种化工、医疗保健设备、食品、金属非金属、石油天然气设备与服务等行业。

华安证券首席投顾郑虹对财联社记者表示,险资调研的思路依然延续了不久前披露的险资二季度调仓思路,即消费与成长、基建相结合的稳健思路,反映了对今年下半年采取相对谨慎的投资策略。

郑虹还表示,险资8月调研的成长赛道的公司是以新技术为代表的产业链方向,新能源方向在减少,更关注新能源方向中游的电气设备制造,且这些公司在基本处于估值低位,存在估值修复的可能。

据郑虹预计,下半年大方向仍然以稳中求进为主,基建和必选消费仍然受到机构的重视,平衡配置预计会贯穿到年底。

区域性银行关注度趋冷

据统计,今年8月以来保险公司及保险资管公司共计调研了3家区域性银行,包括江阴银行、苏农银行、张家港行,分别收到了7家、1家、1家保险公司及保险资管公司的调研。

与前两个月相比,险资8月对区域性银行的调研较为冷淡。据统计,6月和7月保险公司和保险资管公司分别调研了7家和12家区域性银行,数量呈现明显下滑。此外,6月最受关注的常熟银行,受到了11家险资机构的调研。

一位银行业分析师对财联社记者表示,区域性银行的行情正在分化,主要源于各地经济发展的节奏不太一样。对于区域性银行的走势,后续更应关注地方中小银行的资产质量变化。

后续可关注电力产业链、农业及半导体等

从8月调研的情况来看,半导体产品受到险资关注,中来股份扬杰科技富信科技宝明科技分别受到了10家、10家、4家和1家保险公司及保险资管公司的调研。

从股价走势来看,中来股份、扬杰科技、富信科技、宝明科技调研期间的区间涨跌幅分别为2.91%、2.07%、17.88%和22%。

谈及半导体行业,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对财联社记者表示,国产替代与产业链自主可控是政策发力的重点方向,行业处于“高景气”发展阶段,国家政策大力支持,建议关注。

陈雳还表示,市场层面,近期估值较高的题材板块出现一定回落,当前处于中报密集披露期,具备业绩支撑、估值偏低的方向表现较好。总体来看,当前经济仍处于复苏阶段,同时流动性相对充裕,预计市场仍将震荡偏强,关注估值合理、板块处于低位的方向。

陈雳还建议,可以关注电力产业链。近期国内部分地区“缺电”严重,叠加光伏组件设备降价,绿电建设有望加速;消费电子行业。9月进入消费电子传统旺季,同时下半年多款机型迎来发布,行业有望出现一定回暖;农业板块。我国作为用粮大国,牢牢守住保障国家粮食安全是重点,同时全球自然灾害频发下,保障粮食“自给自足”是关键。

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