兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B

(970120)开放式-偏债混合型

子基金:

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基金经理：吕晓威范驾云

单位净值:1.2950	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.7030	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴证恒睿B
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证资管	1.9498	3.81%
兴证资管	1.9531	3.81%
兴证资管	1.8859	3.81%
兴证资管	1.8890	3.81%
兴证资管	1.8788	3.81%
兴证资管	1.1278	2.38%
兴证资管	1.1290	2.38%
兴证资管	2.0631	1.64%
兴证资管	2.0631	1.64%
兴证资管	1.2435	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-0.67%	0.96%	-	-	0.30%
同类排名(偏债混合型)	/4583	/	2890/4849	-	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	-	-	12.91%	-
年化收益率(%)	-	-	-0.67%	0.96%	-	-	0.47%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	9.81%
金融业	1.65%
科学研究和技术服务业	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	2.14%	1
伊利股份	0	0	2.14%	1
海尔智家	0	0	1.80%	1
贵州茅台	0	0	1.64%	1
宁德时代	0	0	1.09%	1
华测检测	0	0	0.96%	1
兴业银行	0	0	0.67%	1
长江电力	0	0	0.65%	1
安琪酵母	0	0	0.42%	1
浦发银行	0	0	0.38%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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