易方达(香港)精选债券M类(美元)

(968119)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：

单位净值:9.9500	净值增长率:0.20%	累计净值:9.9500	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:精选M(美元)
最新规模:30.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富稳	1.1283	0.95%
汇添富稳	1.1388	0.94%
民生加银	2.1998	0.93%
民生加银	2.1261	0.93%
民生加银	2.2038	0.93%
华泰柏瑞	1.1269	0.78%
申万菱信	2.1510	0.66%
申万菱信	2.1680	0.65%
中银稳进	0.9956	0.53%
中银稳进	0.9958	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	9.9500	0.20%
易方达(	108.0300	0.07%
易方达(	113.8300	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.51%	5.63%	0.00%	7.33%	-0.75%	6.42%	-0.50%
同类排名(二级债基)	822/1046	378/807	995/1121	166/801	578/598	366/424	--
同类平均(二级债基)	3.50%	8.05%	2.49%	6.02%	4.97%	14.48%	-
年化收益率(%)	1.01%	5.63%	0.00%	7.33%	-0.75%	2.14%	-0.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达(数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达(数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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