国泰海通君得鑫2年持有混合C

(952099)开放式-偏股混合型

基金经理：陈思靖范杨李子波

单位净值:2.6359	净值增长率:-2.30%	累计净值:2.6359	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国通得鑫C
最新规模:11.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
汇添富创	1.5482	4.82%
中银港股	1.4759	4.67%
中银港股	1.4526	4.65%
中航恒宇	1.0878	4.64%
中航恒宇	1.0633	4.64%
东方阿尔	0.9749	4.50%
东方阿尔	0.9955	4.49%
景顺长城	1.2244	4.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰海通	0.8180	3.45%
国泰海通	0.8125	3.45%
国泰海通	0.8073	2.24%
国泰海通	0.7986	2.24%
国泰海通	0.8513	1.71%
国泰海通	0.8646	1.71%
国泰海通	1.5871	1.22%
国泰海通	1.6216	1.22%
国泰海通	1.1360	0.82%
国泰海通	1.1289	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.25%	68.87%	18.75%	43.32%	4.42%	65.01%	48.50%
同类排名(偏股混合型)	1050/3708	791/3190	1155/3925	890/3326	1283/2886	481/2104	--
同类平均(偏股混合型)	16.93%	49.16%	12.54%	32.66%	2.94%	41.03%	-
年化收益率(%)	48.51%	68.87%	18.75%	43.32%	4.42%	21.67%	11.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	80.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	63.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.22%
科学研究和技术服务业	1.97%
农、林、牧、渔业	1.31%
批发和零售业	1.04%
卫生和社会工作	0.50%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东山精密	0	0	8.19%	776
迈为股份	0	0	3.12%	220
扬杰科技	0	0	3.11%	66
丰倍生物	0	0	3.09%	40
江丰电子	0	0	2.86%	152
恒瑞医药	0	0	2.80%	827
华天科技	0	0	2.74%	18
东方电气	0	0	2.73%	172
阿特斯	0	0	2.48%	28
纳芯微	0	0	2.32%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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