国泰君安君得鑫2年持有混合C

(952099)开放式-偏股混合型

基金经理：陈思靖范杨李子波冯自力

单位净值:1.5569	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.5569	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君得鑫C
最新规模:18.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.8208	0.85%
国泰君安	0.8212	0.84%
国泰君安	0.9829	0.22%
国泰君安	0.9973	0.22%
国泰君安	1.0089	0.18%
国泰君安	1.0182	0.17%
国泰君安	1.0179	0.15%
国泰君安	1.0169	0.14%
国泰君安	1.0112	0.11%
国泰君安	1.0082	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	1.67%	4.97%	-13.24%	-3.78%	-	-12.29%
同类排名(偏股混合型)	1575/2978	1225/2508	1185/2886	1127/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-	-23.14%	-
年化收益率(%)	4.33%	1.67%	4.97%	-13.24%	-3.78%	-	-4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	80.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57%
农、林、牧、渔业	4.87%
金融业	2.75%
采矿业	1.56%
批发和零售业	1.21%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	3.62%	439
恒瑞医药	0	0	3.58%	975
森麒麟	0	0	3.38%	134
华利集团	0	0	2.55%	105
中宠股份	0	0	2.53%	17
上海莱士	0	0	2.47%	63
温氏股份	0	0	2.27%	299
中国银行	0	0	2.07%	181
同仁堂	0	0	1.89%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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