国泰海通君得鑫2年持有混合A

(952009)开放式-偏股混合型

基金经理：陈思靖李子波范杨

单位净值:2.1882	净值增长率:-0.15%	累计净值:3.3912	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国通得鑫A
最新规模:13.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰海通	1.1692	1.33%
国泰海通	1.1850	1.33%
国泰海通	1.1640	1.05%
国泰海通	2.2224	0.70%
国泰海通	2.1950	0.70%
国泰海通	1.5863	0.61%
国泰海通	1.5683	0.60%
国泰海通	1.1130	0.44%
国泰海通	1.1238	0.44%
国泰海通	1.0630	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.66%	45.84%	2.31%	42.46%	3.80%	29.98%	24.99%
同类排名(偏股混合型)	1430/3611	615/3154	1247/3925	942/3326	1348/2886	482/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	1.32%	45.84%	2.31%	42.46%	3.80%	9.99%	6.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	80.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	60.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.50%
农、林、牧、渔业	3.11%
科学研究和技术服务业	1.70%
批发和零售业	1.02%
综合	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.49%
金融业	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	3.73%	2816
牧原股份	0	0	3.11%	2232
森麒麟	0	0	3.05%	695
迈为股份	0	0	2.78%	736
生益科技	0	0	2.55%	2711
扬杰科技	0	0	2.34%	971
环旭电子	0	0	2.28%	719
纳芯微	0	0	2.17%	636
水晶光电	0	0	2.13%	940
江丰电子	0	0	2.08%	308

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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