华泰柏瑞中证红利低波动ETF

(512890)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1748	净值增长率:1.21%	累计净值:2.3496
净值更新日期:2026/8/19	基金简称:红利低波	最新规模:312.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	1.0373	4.06%
南方中证	1.5044	1.80%
华宝中证	0.8154	1.80%
富国中证	1.3340	1.79%
天弘中证	1.4649	1.79%
易方达中	1.3506	1.79%
中证银行	1.4321	1.78%
广发中证	1.0876	1.78%
博时中证	0.9748	1.78%
华夏中证	1.7466	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.1754	2.16%
华泰柏瑞	1.0554	1.76%
华泰柏瑞	1.1748	1.21%
华泰柏瑞	1.6145	1.14%
华泰柏瑞	1.6175	1.14%
华泰柏瑞	1.5815	1.14%
华泰柏瑞	1.6183	1.14%
华泰柏瑞	0.9655	0.96%
华泰柏瑞	1.8147	0.87%
华泰柏瑞	1.7825	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-19)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	-1.87%	0.03%	4.74%	22.64%	25.85%	134.96%
同类排名(复制指数型)	1331/4277	2502/3481	2437/4337	2879/3327	433/2576	1077/1996	--
同类平均(复制指数型)	-2.92%	12.99%	1.90%	27.16%	10.50%	34.41%	-
年化收益率(%)	1.67%	-1.87%	0.03%	4.74%	22.64%	8.62%	17.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.53	99.01	99.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

金融业	54.13%
制造业	17.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.53%
建筑业	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	4.57%
采矿业	4.17%
文化、体育和娱乐业	3.16%
房地产业	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海银行	0	0	2.83%	129
南京银行	0	0	2.69%	173
平安银行	0	0	2.66%	149
成都银行	0	0	2.62%	111
格力电器	0	0	2.48%	561
江苏银行	0	0	2.44%	423
山东高速	0	0	2.39%	70
沪农商行	0	0	2.37%	49
陕鼓动力	0	0	2.28%	30
民生银行	0	0	2.25%	53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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