华泰柏瑞中证红利低波动ETF

(512890)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1824	净值增长率:1.44%	累计净值:2.3648
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:红利低波	最新规模:311.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	3.3117	3.37%
华泰柏瑞	1.1360	3.13%
华泰柏瑞	1.1301	3.12%
华泰柏瑞	1.9147	3.01%
华泰柏瑞	1.9048	3.01%
华泰柏瑞	1.3340	2.93%
华泰柏瑞	1.3046	2.93%
华泰柏瑞	0.7020	2.87%
华泰柏瑞	1.1508	2.40%
华泰柏瑞	1.1596	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.35%	2.25%	0.67%	4.74%	22.64%	27.59%	136.48%
同类排名(复制指数型)	2832/4119	2586/3258	2783/4337	2879/3327	433/2576	1166/1914	--
同类平均(复制指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	-4.69%	2.25%	0.67%	4.74%	22.64%	9.20%	18.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.53	99.01	99.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	53.10%
制造业	19.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.83%
建筑业	5.25%
采矿业	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	3.81%
文化、体育和娱乐业	3.32%
房地产业	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海银行	0	0	2.83%	186
南京银行	0	0	2.74%	286
平安银行	0	0	2.56%	151
沪农商行	0	0	2.53%	71
华润江中	0	0	2.48%	67
中国海油	0	0	2.47%	677
中国石油	0	0	2.46%	536
民生银行	0	0	2.33%	81
陕鼓动力	0	0	2.30%	32
成都银行	0	0	2.26%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	$红利低波ETF华泰柏瑞 512890$	本名张彦亭	06-01 14:11
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