富国中证军工龙头ETF

(512710)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐牛志冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6868	净值增长率:0.66%	累计净值:1.3736
净值更新日期:2026/6/3	基金简称:军工龙头	最新规模:95.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.2874	4.75%
天弘中证	4.3052	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
招商中证	1.0328	4.69%
易方达上	2.8226	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	2.0165	4.76%
富国中证	4.0757	4.66%
富国中证	4.0612	4.66%
富国核心	3.0022	4.21%
富国核心	2.9242	4.21%
富国新兴	6.6142	4.01%
富国新兴	6.4644	4.01%
富国时代	2.9288	3.97%
富国时代	2.9868	3.97%
富国价值	1.5444	3.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.76%	9.55%	-12.11%	25.77%	3.62%	2.04%	37.37%
同类排名(复制指数型)	2292/4117	2312/3257	3829/4337	1492/3327	1884/2576	1598/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	7.49%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	9.52%	9.55%	-12.11%	25.77%	3.62%	0.68%	5.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.31	99.72	99.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	96.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.67%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	9.47%	257
航天电子	0	0	8.68%	198
中国卫星	0	0	7.18%	103
中航光电	0	0	6.35%	77
中航沈飞	0	0	6.18%	173
中航西飞	0	0	5.07%	60
西部超导	0	0	4.77%	50
中航机载	0	0	4.66%	63
海格通信	0	0	4.40%	61
中科星图	0	0	3.67%	87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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