嘉实富时中国A50ETF

(512550)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7259	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.7259
净值更新日期:2026/4/7	基金简称:A50基金	最新规模:2.55亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1880	3.38%
化工ETF	0.8835	3.37%
华宝化工	0.9388	3.37%
嘉实中证	1.1541	3.37%
富国中证	0.9597	3.36%
国泰中证	0.9768	3.35%
富国中证	1.5164	3.28%
富国中证	1.5096	3.27%
华夏中证	1.0218	3.25%
易方达中	1.1095	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1541	3.37%
嘉实中证	1.0596	3.20%
嘉实中证	1.0667	3.20%
嘉实中证	2.1974	2.40%
嘉实中证	1.3689	2.27%
嘉实中证	1.3662	2.27%
嘉实农业	1.2684	2.17%
嘉实农业	0.5760	2.16%
嘉实中证	1.8435	2.13%
嘉实新优	1.3810	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.46%	21.55%	-4.73%	18.39%	20.87%	23.60%	72.59%
同类排名(复制指数型)	1690/3992	2079/3148	3219/4337	2113/3327	499/2576	627/1900	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-2.00%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	-4.93%	21.55%	-4.73%	18.39%	20.87%	7.87%	8.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.46	98.74	99.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实富时以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实富时选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实富时数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实富时以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实富时选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实富时数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实富时以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实富时选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实富时数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	45.50%
金融业	32.39%
采矿业	9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.35%
科学研究和技术服务业	1.11%
建筑业	1.04%
批发和零售业	0.01%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.52%	2968
宁德时代	0	0	7.91%	5305
招商银行	0	0	4.25%	2502
中国平安	0	0	3.60%	3719
工业富联	0	0	3.49%	2870
紫金矿业	0	0	3.47%	4837
中际旭创	0	0	3.30%	4645
长江电力	0	0	3.25%	1839
农业银行	0	0	3.23%	1329
工商银行	0	0	2.95%	1861

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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