国联安半导体ETF

(512480)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣章椹元

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2948	净值增长率:1.40%	累计净值:4.5896
净值更新日期:2026/5/28	基金简称:半导体	最新规模:199.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.6156	4.75%
天弘中证	4.0670	4.60%
天弘中证	4.0503	4.59%
博时中证	3.8819	4.57%
博时中证	3.8970	4.57%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.3851	4.48%
国泰中证	4.4587	4.48%
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	4.1571	4.75%
国联安优	6.8165	3.50%
国联安匠	1.1645	2.84%
国联安创	1.4640	2.21%
国联安新	3.5355	2.16%
国联安安	1.9770	1.87%
国联安智	2.7195	1.61%
国联安智	2.6914	1.61%
国联安科	1.1954	1.58%
国联安上	1.3650	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	64.96%	131.73%	56.82%	45.13%	25.41%	147.10%	358.96%
同类排名(复制指数型)	84/4118	153/3258	73/4337	590/3327	294/2576	40/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	129.93%	131.73%	56.82%	45.13%	25.41%	49.03%	50.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.22	98.61	98.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	84.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.68%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	0	0	6.64%	1135
海光信息	0	0	6.24%	1063
北方华创	0	0	6.19%	826
中芯国际	0	0	6.01%	579
兆易创新	0	0	5.08%	623
澜起科技	0	0	4.58%	549
中微公司	0	0	4.29%	826
豪威集团	0	0	2.57%	113
芯原股份	0	0	2.38%	623
佰维存储	0	0	2.21%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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