国联安中证全指半导体ETF

(512480)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣章椹元

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9871	净值增长率:-2.13%	累计净值:1.9742
净值更新日期:2025/1/16	基金简称:半导体	最新规模:267.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9648	3.54%
华宝创业	0.9417	3.09%
国泰中证	1.3337	2.93%
天弘中证	1.1723	2.76%
天弘中证	1.1740	2.76%
国泰中证	1.3260	2.73%
国泰中证	1.3041	2.73%
国泰中证	1.3265	2.72%
博时中证	1.1372	2.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.8760	1.27%
国联安上	1.0793	1.20%
国联安上	1.0734	1.20%
国联安创	0.6666	1.09%
国联安价	1.0531	0.99%
国联安价	1.8675	0.97%
国联安小	0.9470	0.85%
国联安精	0.6570	0.77%
国联安核	0.7887	0.75%
国联安核	0.7697	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	31.02%	37.59%	-2.10%	25.41%	-2.23%	-16.52%	97.42%
同类排名(复制指数型)	192/2753	79/2232	861/3326	294/2575	676/2162	792/1490	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	13.42%	-2.50%	10.50%	-7.03%	-14.50%	-
年化收益率(%)	62.04%	37.59%	-2.10%	25.41%	-2.23%	-5.51%	17.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.22	98.61	98.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	87.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.95%
科学研究和技术服务业	0.18%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	6.82%	390
北方华创	0	0	6.70%	932
海光信息	0	0	5.53%	541
韦尔股份	0	0	5.25%	240
中微公司	0	0	4.10%	461
澜起科技	0	0	3.52%	323
寒武纪	0	0	3.47%	494
兆易创新	0	0	3.39%	273
长电科技	0	0	2.91%	258
紫光国微	0	0	2.44%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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