中证500ETF工银

(510530)开放式-复制指数型

基金经理：刘子豪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:8.2503	净值增长率:0.47%	累计净值:1.5950
净值更新日期:2026/4/7	基金简称:工银500	最新规模:3.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1880	3.38%
化工ETF	0.8835	3.37%
华宝化工	0.9388	3.37%
嘉实中证	1.1541	3.37%
富国中证	0.9597	3.36%
国泰中证	0.9768	3.35%
富国中证	1.5164	3.28%
富国中证	1.5096	3.27%
华夏中证	1.0218	3.25%
易方达中	1.1095	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	1.7093	1.55%
稀有金属	1.3985	1.54%
工银中证	1.8362	1.46%
工银中证	1.8410	1.46%
科创50ET	1.3090	1.41%
国证2000	1.3939	1.35%
工银科创	0.9933	1.34%
工银科创	1.0051	1.33%
工银科创	1.0059	1.33%
工银科创	1.0038	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.74%	48.01%	1.75%	34.23%	7.17%	24.66%	59.50%
同类排名(复制指数型)	704/3992	789/3148	1024/4337	949/3327	1645/2576	579/1900	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-2.00%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	7.47%	48.01%	1.75%	34.23%	7.17%	8.22%	9.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.79	99.09	99.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	63.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.77%
金融业	6.86%
采矿业	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.79%
批发和零售业	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.38%
租赁和商务服务业	1.17%
建筑业	0.76%
房地产业	0.66%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
英维克	0	0	0.62%	1355
信维通信	0	0	0.59%	1030
巨人网络	0	0	0.58%	1894
中矿资源	0	0	0.56%	1615
中国卫星	0	0	0.56%	574
航天电子	0	0	0.56%	687
先导智能	0	0	0.54%	1181
卧龙电驱	0	0	0.53%	420
赤峰黄金	0	0	0.51%	1800
兴业银锡	0	0	0.50%	1068

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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