南方中证500ETF

(510500)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:7.4683	净值增长率:-0.05%	累计净值:2.5228
净值更新日期:2026/9/30	基金简称:南方500ETF	最新规模:380.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9772	3.99%
万家中证	1.7473	3.98%
景顺长城	1.8140	3.96%
广发中证	1.4000	3.94%
大成医药	0.7091	3.90%
大成医药	0.6949	3.89%
招商中证	0.6878	3.88%
嘉实中证	0.6841	3.87%
生物疫苗	0.6109	3.81%
富国国证	0.6336	3.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	1.2263	3.62%
南方中证	0.7054	3.51%
南方国证	0.7645	3.47%
南方恒生	1.3547	3.44%
南方恒生	1.3414	3.44%
南方恒生	1.3577	3.44%
南方中证	1.2949	3.34%
南方中证	1.2887	3.34%
南方医药	2.9021	3.02%
南方医药	2.7977	3.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.75%	1.93%	0.92%	32.63%	6.98%	36.47%	153.97%
同类排名(复制指数型)	2264/4334	1256/3605	1573/4337	1031/3327	1666/2576	658/2050	--
同类平均(复制指数型)	-2.04%	-3.50%	-2.19%	27.16%	10.50%	31.22%	-
年化收益率(%)	-5.49%	1.93%	0.92%	32.63%	6.98%	12.16%	11.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.80	96.37	95.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	71.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.18%
金融业	5.18%
采矿业	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.29%
批发和零售业	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.13%
租赁和商务服务业	0.96%
科学研究和技术服务业	0.69%
建筑业	0.55%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
源杰科技	0	0	1.59%	2570
长川科技	0	0	1.27%	3102
德明利	0	0	1.25%	1001
华虹宏力	0	0	1.14%	2260
华海清科	0	0	1.05%	1727
光迅科技	0	0	1.04%	1650
大族激光	0	0	1.04%	2063
协创数据	0	0	0.98%	1969
信维通信	0	0	0.97%	1370
中科飞测	0	0	0.91%	1730

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.84	4.13	1.70	-2.99	5.58	32.60	高	21.68	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.59%	40/355	7.90%	114/355	58.64%	9/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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