工银双利债券A

(485111)开放式-二级债基

基金经理：徐博文李昱

单位净值:2.0160	净值增长率:0.05%	累计净值:2.4380	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银双A
最新规模:68.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富稳	1.1283	0.95%
汇添富稳	1.1388	0.94%
民生加银	2.1998	0.93%
民生加银	2.1261	0.93%
民生加银	2.2038	0.93%
华泰柏瑞	1.1269	0.78%
申万菱信	2.1510	0.66%
申万菱信	2.1680	0.65%
中银稳进	0.9958	0.53%
中银稳进	0.9956	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.6708	3.48%
工银量化	4.2930	2.56%
工银量化	4.4300	2.55%
工银核心	1.1599	2.53%
工银核心	1.1218	2.52%
工银香港	0.2781	2.21%
工银香港	1.8990	2.15%
工银沪港	0.9742	2.11%
工银沪港	0.9909	2.10%
工银悦享	0.9868	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.60%	8.10%	4.73%	3.22%	5.13%	14.22%	160.60%
同类排名(二级债基)	176/1029	256/788	167/1121	500/801	285/598	164/421	--
同类平均(二级债基)	3.50%	8.05%	2.49%	6.02%	4.97%	14.48%	-
年化收益率(%)	11.21%	8.10%	4.73%	3.22%	5.13%	4.74%	10.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.73	17.91	13.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信数据不全。
在财务资质方面，工银瑞信数据不全。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	8.12%
金融业	2.19%
采矿业	0.52%
科学研究和技术服务业	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36%
批发和零售业	0.17%
房地产业	0.15%
租赁和商务服务业	0.14%
建筑业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭州银行	0	0	0.62%	214
招商银行	0	0	0.55%	1388
三环集团	0	0	0.42%	256
亚钾国际	0	0	0.33%	258
天孚通信	0	0	0.33%	734
甬矽电子	0	0	0.31%	24
芯源微	0	0	0.28%	182
强一股份	0	0	0.27%	156
华新建材	0	0	0.25%	78
欧科亿	0	0	0.24%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.35	1.47	-0.23	3.83	1.47	5.54	偏低	2.11	低	1.46	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			18.98%	55/122	35.10%	51/122	43.82%	50/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	36/145	0.63%	100/145	18.31%	48/145	44.30%	26/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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