天弘安康颐养混合A

(420009)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：宛茹雪贺剑

单位净值:2.3276	净值增长率:-0.16%	累计净值:2.3276	净值更新日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘安康A
最新规模:22.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联品牌	0.5825	5.03%
国联品牌	0.5514	5.03%
华夏消费	0.6070	2.99%
华夏消费	0.5849	2.98%
永赢消费	1.8410	2.97%
永赢消费	1.8102	2.97%
融通新消	1.4380	2.79%
华泰柏瑞	0.5093	2.76%
华泰柏瑞	0.4923	2.76%
格林稳健	0.4593	2.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.0874	4.38%
天弘中证	0.9380	3.86%
天弘中证	0.9387	3.86%
天弘中证	0.9420	3.49%
天弘中证	0.7845	3.32%
天弘中证	0.7757	3.30%
天弘恒生	0.6791	2.20%
天弘恒生	0.6252	2.09%
天弘恒生	0.6165	2.09%
天弘新华	0.8457	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.20%	0.18%	-0.45%	3.37%	9.41%	12.08%	132.76%
同类排名(偏债混合型)	2748/4573	3410/4506	3358/4853	4068/4888	1052/5016	2606/4324	--
同类平均(偏债混合型)	0.72%	9.91%	3.62%	21.76%	3.87%	27.18%	-
年化收益率(%)	-2.40%	0.18%	-0.45%	3.37%	9.41%	4.03%	9.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.00	12.63	11.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘安康以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘安康交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘安康以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘安康交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘安康以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘安康以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘安康无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	10.81%
金融业	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59%
采矿业	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
房地产业	0.44%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
渝农商行	0	0	1.27%	1276
中航光电	0	0	1.12%	1298
中芯国际	0	0	0.90%	3364
华泰证券	0	0	0.87%	1798
寒武纪	0	0	0.85%	4474
澜起科技	0	0	0.83%	3185
南京银行	0	0	0.79%	1466
海光信息	0	0	0.72%	4421
华虹宏力	0	0	0.70%	2260
三环集团	0	0	0.64%	3604

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.61	2.05	3.11	4.51	4.19	5.62	偏低	2.50	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	160/268	0.51%	89/268	15.22%	27/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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