天弘安康颐养混合A

(420009)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：宛茹雪贺剑

单位净值:2.3314	净值增长率:0.10%	累计净值:2.3314	净值更新日期:2026/9/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘安康A
最新规模:22.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
淳厚信泽	1.7737	4.23%
淳厚信泽	1.7136	4.22%
汇添富新	1.4680	3.75%
汇添富新	1.5030	3.73%
银华大数	0.9160	3.62%
西部利得	3.7740	3.00%
西部利得	3.6810	2.99%
富国新活	3.6011	2.90%
富国新活	3.4845	2.90%
国泰研究	2.3578	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘上海	9.5059	2.27%
天弘上海	2.1271	2.24%
天弘上海	2.1607	2.23%
天弘臻选	1.1651	1.94%
天弘臻选	1.1448	1.94%
天弘国证	1.2826	1.78%
天弘国证	1.2790	1.77%
天弘医药	1.0679	1.76%
天弘医药	1.0435	1.76%
天弘恒生	1.0190	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.23%	0.26%	-0.29%	3.37%	9.41%	12.41%	133.14%
同类排名(偏债混合型)	2668/4532	3244/4466	3378/4853	4068/4888	1052/5016	2626/4284	--
同类平均(偏债混合型)	0.81%	8.26%	4.28%	21.76%	3.87%	29.22%	-
年化收益率(%)	-2.47%	0.26%	-0.29%	3.37%	9.41%	4.14%	9.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.00	12.63	11.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘安康以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘安康交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘安康以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘安康交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘安康以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘安康以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘安康无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	10.81%
金融业	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59%
采矿业	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
房地产业	0.44%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
渝农商行	0	0	1.27%	1
中航光电	0	0	1.12%	1
中芯国际	0	0	0.90%	1
华泰证券	0	0	0.87%	1
寒武纪	0	0	0.85%	1
澜起科技	0	0	0.83%	1
南京银行	0	0	0.79%	1
海光信息	0	0	0.72%	1
华虹宏力	0	0	0.70%	1
三环集团	0	0	0.64%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.61	2.05	3.11	4.51	4.19	5.62	偏低	2.50	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	160/268	0.51%	89/268	15.22%	27/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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