华宝宝康债券

(240003)开放式-一级债基

基金经理：李栋梁

单位净值:1.2767	净值增长率:-0.05%	累计净值:2.4297	净值更新日期:2025/03/10
基金简称:宝康债券A
最新规模:18.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华宝宝康	1.2767	-0.05%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.2948	2.45%
华宝海外	1.2864	2.45%
华宝积极	1.0371	2.10%
华宝积极	1.0334	2.09%
华宝油气	0.6920	1.60%
华宝油气	0.6766	1.59%
华宝油气	0.0965	1.58%
华宝中证	0.9765	1.33%
华宝中证	0.9829	1.32%
华宝中证	1.2363	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.46%	5.60%	1.12%	4.69%	2.66%	10.74%	228.94%
同类排名(一级债基)	395/2805	379/2725	298/2886	1210/2819	1893/2797	732/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	8.91%	5.60%	1.12%	4.69%	2.66%	3.58%	10.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.08	100.19	100.78

最新总份额：12.1982亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,617.99	29.17
可转换企业债	20,265.32	11.23
普通企业债	8,121.09	4.50

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21邮储银行二级01	2128028	16,646.00	9.23
24东莞农商行债01	212480012	14,357.60	7.96
21兴业银行二级02	2128042	11,423.90	6.33
24光大银行债02	212480050	10,190.40	5.65
22苏交通MTN004	102281769	8,121.09	4.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.12	1.81	0.64	3.30	1.89	2.49	低	1.37	偏低	1.45	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			8.00%	93/111	17.50%	83/111	23.55%	78/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	18/106	0.29%	66/106	6.75%	76/106	23.05%	43/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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