华宝宝康债券

(240003)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：李栋梁

单位净值:1.2902	净值增长率:-0.11%	累计净值:2.4752	净值更新日期:2026/6/3
基金简称:宝康债券A
最新规模:43.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.1264	2.64%
华夏可转	2.0973	2.63%
广发可转	2.2659	2.32%
广发可转	2.2750	2.32%
广发可转	2.2907	2.32%
万家周期	1.2292	2.28%
万家周期	1.2639	2.27%
财通收益	1.9630	1.89%
财通收益	2.0771	1.89%
工银可转	1.5225	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.4114	5.43%
华宝中证	0.9099	5.17%
华宝中证	0.9194	5.16%
华宝海外	1.8672	4.96%
华宝海外	1.8886	4.96%
华宝万物	2.5560	4.58%
华宝万物	2.5000	4.56%
华宝优势	1.2363	4.19%
华宝优势	1.2346	4.19%
华宝港股	0.8659	3.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	3.63%	1.49%	3.28%	4.69%	10.78%	241.00%
同类排名(一级债基)	1069/2725	561/2617	1413/3048	608/2940	1217/2846	736/2448	--
同类平均(一级债基)	2.06%	3.81%	1.70%	2.69%	4.58%	10.40%	-
年化收益率(%)	3.43%	3.63%	1.49%	3.28%	4.69%	3.59%	10.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.08	100.19	100.78

最新总份额：12.1982亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	67,265.25	15.31
可转换企业债	41,458.50	9.45

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债14	019748	14,808.10	3.37
23附息国债25	230025	13,224.50	3.01
25国债08	019773	13,172.60	3.00
25附息国债05	250005	13,064.90	2.97
25国债17	019790	12,995.20	2.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.12	1.81	0.64	3.30	1.89	2.49	低	1.37	偏低	1.45	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			8.00%	93/111	17.50%	83/111	23.55%	78/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	18/106	0.29%	66/106	6.75%	76/106	23.05%	43/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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